마이크로소프트

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  • MSFT
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  • 24.03/27, USD
추천가20.03/10 손절가 목표가 23.09/27
150.60 130.00 415.00
교체매도 107.26%
  • 투자포인트
  • 투자매력


■ 매매전략
- 종목명 : 마이크로소프트 (MSFT)
- 투자의견 : 목표가 330 달러 → 350 달러로 상향
- 추천가 : 150.60 달러
- 현재가 : 310.11 달러 (2021-10-26 기준)
- 현재 수익률 : 105.9%

☞ 마이크로소프트는 컨센서스를 상회한 2022년 1분기(2021년 7월~9월,  회계 기준) 실적을 발표했습니다. 매출액은 453억 달러로 전년 동기 대비 22% 증가했고, 컨센서스를 13억 달러 상회했습니다. 순이익은 205억 달러로 전년 동기 대비 48% 증가했습니다. Non-GAAP 기준 주당순이익은 2.27달러로 전년 대비 25% 늘었고, 컨센서스를 9.7% 웃돌았습니다.

마이크로소프트가 제시한 2분기 가이던스는 증권사 컨센서스 상단보다 높습니다. 2분기 예상 매출액은 501.5억 달러~510.5억 달러로, 전년 대비 16%~19% 증가할 전망입니다.

1분기 실적과 회사가 제시한 2분기 실적 가이던스를 반영해 목표가를 기존 330 달러에서 350 달러로 상향합니다.
 
[지난 매매전략 업데이트 내역]

2021-08-20
* 투자의견 : 목표가 305 달러 → 330 달러로 상향
☞ 오피스365 구독료 내년 인상, 매출과 이익 증가 예상
* 추천가 : 150.60 달러
* 현재가 : 296.77 달러 (2021-08-19 기준)
* 현재 수익률 : 97.60%

☞ 마이크로소프트의 2022년 회계년도(6월 결산) 예상 주당순이익은 8.72 달러로 지난해 8.05 달러 대비 8.3% 늘어날 것으로 예상됩니다.

또한, 동사의 구독 서비스이자 주요 수익원 중 하나인 오피스365의 월 정기구독료를 2022년 3월 1일부터 인상할 예정입니다. 이에 따라 베이직 서비스는 월 5달러에서 6달러로, 비지니스 프리미엄은 20달러에서 22달러로 인상됩니다.

이에따라 2022년 매출과 주당순이익도 현재 전망치보다 더 상승할 여력이 있습니다. 이에 목표가를 기존 305 달러에서 330 달러로 상향하고 보유 의견입니다.

2021-04-28
* 투자의견 : 목표가 285 달러 → 305 달러로 상향
☞ 부문별 고른 성장 속 클라우드 고성장...목표가 상향
* 추천가 : 150.60 달러
* 현재 수익률 : 73.95% (2021-04-27 기준)
* 목표 수익률 : 102.5%

☞ 마이크로소프트는 전일(27일) 장 마감 후 3분기(회계기준) 호실적을 발표했습니다. 매출액은 417억 달러로 전년대비 19% 늘었고, 순이익은 154억 달러로 44% 성장하며 증권사 예상치를 상회하는 좋은 실적을 발표했습니다. 장 마감 후 거래에서 주가가 2.5% 하락했지만, 실적 성장에 따른 주가 상승은 이어질 것으로 예상합니다. 

분기 실적과 회사가 제시한 실적 가이던스를 반영해 목표가를 기존 285 달러에서 305 달러로 상향합니다. 최초 매수가인 150.60 달러 대비 2배 이상 높은 목표가입니다. 

2021-01-27
* 투자의견 : 보유
☞ 클라우드 부문 쑥쑥... 사상 최대 분기매출 달성
* 추천가 : 150.60 달러
* 목표가 : 285 달러 유지
* 현재 수익률 : 54.27% (2021-01-26 기준)
* 목표 수익률 : 89.24%

☞ 마이크로소프트는 클라우드 서비스 부문의 큰 폭의 성장에 힘입어 2분기(회계기준) 매출액은 403억 달러로 전년대비 17% 늘었고, 순이익은 154억 달러로 33% 급증했습니다. 전일 목표가를 257 달러에서 285 달러로 상향했고, 보유 의견을 유지합니다. 자세한 실적분석 업데이트 리포트는 아래 분석 내용을 참고하시기 바랍니다. 

2021-01-26
* 투자의견 : 목표가 상향
☞ 클라우드 서비스 성장...목표가 285 달러로 상향
* 추천가 : 150.60 달러
* 목표가 : 257 달러 → 285 달러로 상향
* 목표 수익률 : 89.24%

2020-10-28
투자의견 : 보유
☞ 3Q 실적 이끈 클라우드 사업..성장 지속 전망
추천가 : 150.60 달러
목표가 : 257.00 달러
손절가 : 130.00달러

2020-08-28
투자의견 : 트레이딩 전략으로 대응
☞ 클라우드 사용량 증가에 4분기도 호실적
추천가 : 150.60 달러
목표가 : 245.00 달러 → 257.00 달러로 5% 상향 / 목표수익률 : 71%
손절가 : 130.00달러

2020-06-24
투자의견 : 목표가 상향
☞클라우드 사업 성장 지속...목표가 상향
추천가 : 150.60 달러
목표가 : 227.00 달러 → 245.00 달러로 8% 상향 / 목표수익률 : 63%
손절가 : 130.00달러

2020-03-10
투자의견 : 신규 추천
☞ 구독경제로 비지니스 전환 성공적..클라우드 성장세 주목
추천가 : 150.60 달러
목표가 : 227.00 달러 / 목표수익률 : 51%
손절가 : 130.00달러
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유의사항

종목 추천은 주 1~2회 진행합니다.

목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.

개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.

포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.

종목별 투자비중은 4%입니다.

종목진단

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91 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)23.12/31
영업이익률 44.17%
ROA 19.30%
ROE 38.40%
ROIC 55.60%
안전성(최근분기)23.12/31
유동비율 121.80%
차입금 비중 18.78%
매출채권회전일수 69
성장성(전년대비)23.12/31
매출액 성장률 11.51%
순이익 성장률 22.38%
R&D/매출액 12.09%
가치평가23.12/31
PER 33.86
PBR 11.73
PSR 12.28
EV/EBIDTA 22.62