마이크로소프트
- MSFT
- 510.05
- -1.65 (-0.32%)
- 25.07.18, USD
| 추천가20.03.10 | 손절가 | 목표가 23.09.27 |
|---|---|---|
| 150.60 | 130.00 | 415.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
■ 매매전략
- 종목명 : 마이크로소프트 (MSFT)
- 투자의견 : 목표가 330 달러 → 350 달러로 상향
- 추천가 : 150.60 달러
- 현재가 : 310.11 달러 (2021-10-26 기준)
- 현재 수익률 : 105.9%
☞ 마이크로소프트는 컨센서스를 상회한 2022년 1분기(2021년 7월~9월, 회계 기준) 실적을 발표했습니다. 매출액은 453억 달러로 전년 동기 대비 22% 증가했고, 컨센서스를 13억 달러 상회했습니다. 순이익은 205억 달러로 전년 동기 대비 48% 증가했습니다. Non-GAAP 기준 주당순이익은 2.27달러로 전년 대비 25% 늘었고, 컨센서스를 9.7% 웃돌았습니다.
마이크로소프트가 제시한 2분기 가이던스는 증권사 컨센서스 상단보다 높습니다. 2분기 예상 매출액은 501.5억 달러~510.5억 달러로, 전년 대비 16%~19% 증가할 전망입니다.
1분기 실적과 회사가 제시한 2분기 실적 가이던스를 반영해 목표가를 기존 330 달러에서 350 달러로 상향합니다.
[지난 매매전략 업데이트 내역]
2021-08-20
* 투자의견 : 목표가 305 달러 → 330 달러로 상향
☞ 오피스365 구독료 내년 인상, 매출과 이익 증가 예상
* 추천가 : 150.60 달러
* 현재가 : 296.77 달러 (2021-08-19 기준)
* 현재 수익률 : 97.60%
☞ 마이크로소프트의 2022년 회계년도(6월 결산) 예상 주당순이익은 8.72 달러로 지난해 8.05 달러 대비 8.3% 늘어날 것으로 예상됩니다.
또한, 동사의 구독 서비스이자 주요 수익원 중 하나인 오피스365의 월 정기구독료를 2022년 3월 1일부터 인상할 예정입니다. 이에 따라 베이직 서비스는 월 5달러에서 6달러로, 비지니스 프리미엄은 20달러에서 22달러로 인상됩니다.
이에따라 2022년 매출과 주당순이익도 현재 전망치보다 더 상승할 여력이 있습니다. 이에 목표가를 기존 305 달러에서 330 달러로 상향하고 보유 의견입니다.
2021-04-28
* 투자의견 : 목표가 285 달러 → 305 달러로 상향
☞ 부문별 고른 성장 속 클라우드 고성장...목표가 상향
* 추천가 : 150.60 달러
* 현재 수익률 : 73.95% (2021-04-27 기준)
* 목표 수익률 : 102.5%
☞ 마이크로소프트는 전일(27일) 장 마감 후 3분기(회계기준) 호실적을 발표했습니다. 매출액은 417억 달러로 전년대비 19% 늘었고, 순이익은 154억 달러로 44% 성장하며 증권사 예상치를 상회하는 좋은 실적을 발표했습니다. 장 마감 후 거래에서 주가가 2.5% 하락했지만, 실적 성장에 따른 주가 상승은 이어질 것으로 예상합니다.
분기 실적과 회사가 제시한 실적 가이던스를 반영해 목표가를 기존 285 달러에서 305 달러로 상향합니다. 최초 매수가인 150.60 달러 대비 2배 이상 높은 목표가입니다.
2021-01-27
* 투자의견 : 보유
☞ 클라우드 부문 쑥쑥... 사상 최대 분기매출 달성
* 추천가 : 150.60 달러
* 목표가 : 285 달러 유지
* 현재 수익률 : 54.27% (2021-01-26 기준)
* 목표 수익률 : 89.24%
☞ 마이크로소프트는 클라우드 서비스 부문의 큰 폭의 성장에 힘입어 2분기(회계기준) 매출액은 403억 달러로 전년대비 17% 늘었고, 순이익은 154억 달러로 33% 급증했습니다. 전일 목표가를 257 달러에서 285 달러로 상향했고, 보유 의견을 유지합니다. 자세한 실적분석 업데이트 리포트는 아래 분석 내용을 참고하시기 바랍니다.
2021-01-26
* 투자의견 : 목표가 상향
☞ 클라우드 서비스 성장...목표가 285 달러로 상향
* 추천가 : 150.60 달러
* 목표가 : 257 달러 → 285 달러로 상향
* 목표 수익률 : 89.24%
2020-10-28
투자의견 : 보유
☞ 3Q 실적 이끈 클라우드 사업..성장 지속 전망
추천가 : 150.60 달러
목표가 : 257.00 달러
손절가 : 130.00달러
2020-08-28
투자의견 : 트레이딩 전략으로 대응
☞ 클라우드 사용량 증가에 4분기도 호실적
추천가 : 150.60 달러
목표가 : 245.00 달러 → 257.00 달러로 5% 상향 / 목표수익률 : 71%
손절가 : 130.00달러
2020-06-24
투자의견 : 목표가 상향
☞클라우드 사업 성장 지속...목표가 상향
추천가 : 150.60 달러
목표가 : 227.00 달러 → 245.00 달러로 8% 상향 / 목표수익률 : 63%
손절가 : 130.00달러
2020-03-10
투자의견 : 신규 추천
☞ 구독경제로 비지니스 전환 성공적..클라우드 성장세 주목
추천가 : 150.60 달러
목표가 : 227.00 달러 / 목표수익률 : 51%
손절가 : 130.00달러
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.03.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 45.23% |
| ROA | 18.10% |
| ROE | 32.70% |
| ROIC | 46.70% |
| 안전성(최근분기)25.03.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 137.20% |
| 차입금 비중 | 10.77% |
| 매출채권회전일수 | 70일 |
| 성장성(전년대비)25.03.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 14.13% |
| 순이익 성장률 | 12.13% |
| R&D/매출액 | 11.75% |
| 가치평가25.03.31 | |
|---|---|
| PER | 28.88배 |
| PBR | 8.67배 |
| PSR | 10.34배 |
| EV/EBIDTA | 18.53배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
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