마이크로소프트
- MSFT
- 510.05
- -1.65 (-0.32%)
- 25.07.18, USD
| 추천가20.03.10 | 손절가 | 목표가 23.09.27 |
|---|---|---|
| 150.60 | 130.00 | 415.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
[업데이트 리포트 핵심내용]
- 투자의견 : 보유
- 목표가 : 227.00 달러 → 245.00 달러로 8% 상향
- 3분기 매출액 350억달러(▲15%), EPS 1.4달러(▲23%)
- Azure, 지능형 클라우드 부문 외형 확대 이끌어
- 4분기 매출 ▲8% 전망
◆ 3분기 매출&이익 컨센서스 상회
마이크로소프트(MSFT)의 주가가 사상 최초로 200달러를 넘으며 고공행진을 이어가고 있습니다.
지난 3분기(2020.01~2020.03) 코로나19 수혜로 매출과 이익이 모두 증가했습니다. 원격근무 확대와 실내 엔터테인먼트 등의 수요 증가는 지능형 클라우드, PBP(Productivity & Business Processes) 사업부와 퍼스널 컴퓨팅 사업부에서 고르게 수혜로 이어졌습니다.
매출액은 350억2100만 달러로 전년 동기 305억7100만 달러 대비 15% 늘었고, 월가 컨센서스 337억 달러를 상회했습니다. 영업이익과 순이익은 각각 129억7500만 달러, 107억5200만 달러로 전년 동기 대비 25%, 22% 증가했습니다. 주당순이익은 1.4달러로 전년 동기 대비 23% 늘었고, 컨센서스를 10% 웃돌았습니다.
특히 Azure 매출 증가율이 59%에 달하며 지능형 클라우드의 외형 확대를 이끌었습니다. 이 부문 매출액은 123억 달러로 전년 동기 대비 27% 증가했습니다. PBP 부문은 117억 달러, 퍼스널 컴퓨팅 부문은 110억 달러로 각각 전년 동기 대비 15%, 3% 증가했습니다.
◆ 4분기도 실적 성장 기대
이런 가운데 4분기 실적 전망도 긍정적입니다. 다만 회사 측은 코로나로 인한 경기 불확실성을 반영해 가이던스 범위를 넓게 제시했습니다. 4분기 사업 부문별 매출액 가이던스는 지능형 클라우드 129억 달러~131.5억 달러, PBP 116.5억 달러~119.5억 달러, 퍼스널 컴퓨팅 113억 달러~117억 달러입니다.
월가는 4분기 매출액을 365억 달러(+8%, 전년비), EPS는 1.39달러(-19%)로 제시했습니다. 2020년 연간 컨센서스는 매출액 1415억 달러(+12%), EPS는 5.7달러(+13%)입니다.
◆ 매매전략 : 목표가 상향
추천가 : 150.60달러(3월 10일 기준)
목표가 상향 : 227달러 → 245달러(+8%)
목표수익률 : 62%
손절가 : 130.00 달러
▶ 마이크로소프트 신규 종목 추천 리포트 (2020-03-10)
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종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.03.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 45.23% |
| ROA | 18.10% |
| ROE | 32.70% |
| ROIC | 46.70% |
| 안전성(최근분기)25.03.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 137.20% |
| 차입금 비중 | 10.77% |
| 매출채권회전일수 | 70일 |
| 성장성(전년대비)25.03.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 14.13% |
| 순이익 성장률 | 12.13% |
| R&D/매출액 | 11.75% |
| 가치평가25.03.31 | |
|---|---|
| PER | 28.88배 |
| PBR | 8.67배 |
| PSR | 10.34배 |
| EV/EBIDTA | 18.53배 |
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경쟁사
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
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