마이크로소프트
- MSFT
- 498.84
- + 7.75 (+1.58%)
- 25.07/03, USD
| 추천가20.03/10 | 손절가 | 목표가 23.09/27 |
|---|---|---|
| 150.60 | 130.00 | 415.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
[편집자주 : 업데이트 리포트는 추천 포트폴리오 편입 종목의 실적 발표나 기업가치 변동 이슈 등이 발생할 경우 이를 분석하고 매매전략을 제시해 드립니다.]
[매매전략 업데이트]
2021-01-27
* 투자의견 : 보유
* 추천가 : 150.60 달러
* 목표가 : 285 달러 유지
* 현재 수익률 : 54.27% (2021-01-26 기준)
* 목표 수익률 : 89.24%
☞ 마이크로소프트는 클라우드 서비스 부문의 큰 폭의 성장에 힘입어 2분기(회계기준) 매출액은 403억 달러로 전년대비 17% 늘었고, 순이익은 154억 달러로 33% 급증했습니다. 전일 목표가를 257 달러에서 285 달러로 상향했고, 보유 의견을 유지합니다. 자세한 실적분석 업데이트 리포트는 아래 분석 내용을 참고하시기 바랍니다.
2021-01-26
* 투자의견 : 목표가 상향
☞ 클라우드 서비스 성장...목표가 285 달러로 상향
* 추천가 : 150.60 달러
* 목표가 : 257 달러 → 285 달러로 상향
* 목표 수익률 : 89.24%
2020-10-28
투자의견 : 보유
☞ 3Q 실적 이끈 클라우드 사업..성장 지속 전망
추천가 : 150.60 달러
목표가 : 257.00 달러
손절가 : 130.00달러
2020-08-28
투자의견 : 트레이딩 전략으로 대응
☞ 클라우드 사용량 증가에 4분기도 호실적
추천가 : 150.60 달러
목표가 : 245.00 달러 → 257.00 달러로 5% 상향 / 목표수익률 : 71%
손절가 : 130.00달러
2020-06-24
투자의견 : 목표가 상향
☞클라우드 사업 성장 지속...목표가 상향
추천가 : 150.60 달러
목표가 : 227.00 달러 → 245.00 달러로 8% 상향 / 목표수익률 : 63%
손절가 : 130.00달러
2020-03-10
투자의견 : 신규 추천
☞ 구독경제로 비지니스 전환 성공적..클라우드 성장세 주목
추천가 : 150.60 달러
목표가 : 227.00 달러 / 목표수익률 : 51%
손절가 : 130.00달러
[실적분석] 마이크로소프트, Azure 성장에 사상 최대 분기매출 기록
- 매출액 403.7억 달러(▲17%), 영업이익 178.9억 달러(▲29%), 순이익 154.6억 달러(▲33%)
- 클라우드 서비스 애저(Azure) 매출액 50% 급증으로 지능형 클라우드 부문 전년비 +23%
- 엑스박스 관련 매출 증가에 퍼스널 컴퓨팅 부문 전년비 +14%
- 컨센서스 상회하는 다음 분기 가이던스 제시
마이크로소프트(MSFT)가 회계기준 2분기(2020년 10월~12월)에 애저(Azure) 부문에 힘입어 사상 최대 분기 매출을 기록했습니다.
분기 매출액은 430억7600만 달러로 전년 동기 369억600만 달러 대비 17% 증가했습니다. 월가가 예상했던 401억8300만 달러와 비교해도 7%를 웃돌았습니다.
영업이익은 29% 늘어난 178억9700만 달러, 순이익은 33% 증가한 154억6300만 달러를 기록했습니다.
주당순이익은 2.03달러로 전년 동기 대비 34% 늘었고, 컨센서스 1.64달러를 24% 웃도는 서프라이즈를 기록했습니다.
퍼블릭 클라우드 서비스 애저의 매출액이 전년 대비 50% 증가한 덕에 지능형 클라우드 부문 매출은 23% 늘어난 146억100만 달러를 기록했습니다.
애저의 성장률이 전분기 대비 둔화될 것으로 예상됐던 것과 다르게 전분기 성장률 48%를 2%p 넘어섰습니다. 재택근무의 확산에 애저 매출 증가율이 2개 분기 연속으로 반등하며 클라우드 가속화되고 있음을 다시 한번 증명했습니다.
PBP(Productivity & Business Processes) 매출액은 133억5300만 달러로 전년 동기 대비 13% 증가했습니다. 기업 및 개인용 오피스 제품과 클라우드 서비스 매출이 각각 11%, 7% 증가했고, 링크드인(LinkedIn)은 23%, 다이내믹스(Dynamics)는 21% 증가했습니다.
퍼스널 컴퓨팅 부문 매출은 151억2200만 달러로 14% 증가했는데, 게이밍 매출이 성장을 이끌었습니다. 엑스박스(Xbox) 콘텐츠 및 서비스 매출은 전년 대비 40% 증가했고, 엑스박스 게임기 매출은 신제품 출시로 86% 늘었습니다.
영업이익률은 41.5%로 전분기에 이어 40%대를 유지했습니다. 고수익 부문인 애저의 매출 확대와 구독 모델로의 전환에 지능형 클라우드 부문의 영업이익률은 44%를, PBP 부문은 46%를 기록했습니다.
회계기준 3분기(2021년 1월~3월) 사업 부문별 가이던스는 ▲PBP 133.5억~136억 달러, ▲지능형 클라우드 147억~149.5억 달러, ▲퍼스널 컴퓨팅 123억~127억 달러입니다. 전체 매출액은 403.5억~412.5억 달러(전년비 +15%~18%)로 컨센서스를 상회하는 가이던스를 제시했습니다.
월가가 예상한 3분기 매출액은 387억 달러(+11%, 전년비), 주당순이익은 1.58달러(+13%, 전년비) 입니다.
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.03/31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 45.23% |
| ROA | 18.10% |
| ROE | 32.70% |
| ROIC | 46.70% |
| 안전성(최근분기)25.03/31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 137.20% |
| 차입금 비중 | 10.77% |
| 매출채권회전일수 | 70일 |
| 성장성(전년대비)25.03/31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 14.13% |
| 순이익 성장률 | 12.13% |
| R&D/매출액 | 11.75% |
| 가치평가25.03/31 | |
|---|---|
| PER | 28.88배 |
| PBR | 8.67배 |
| PSR | 10.34배 |
| EV/EBIDTA | 18.53배 |
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환불정책
1. [기간결제]유료서비스가 1개월(결제 기준)을 초과하여 지속되는 기간결제의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 2. [정기결제]1개월 단위의 정기결제(월간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 3. [연간정기결제] 1년 단위의 정기결제(연간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 3일 이내 해지 요청 시, 결제금액 전액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 70%에 해당하는 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일을 초과하여 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 30%에 해당하는 금액을 환불합니다.
경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
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주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
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예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
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