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506.69-2.95 (-0.58%) 08.29, USD
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애프터마켓506.32-0.37 (-0.07%) 17:19, USD
| 추천가20.03.10 | 손절가 | 목표가 23.09.27 |
|---|---|---|
| 150.60 | 130.00 | 415.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
◆ 2분기(2019.10~2019.12) 실적, 전 사업부문 성장
마이크로소프트(MSFT)는 2분기 매출액이 369억달러로 전년 동기 324억달러 대비 13.8% 증가했습니다.
같은 기간 영업이익은 139억달러로 전년 동기 102억달러 대비 36.2% 늘었습니다.
주당순이익(EPS)은 1.51달러로 전년 동기 1.08달러 대비 39.8% 급증했습니다.
지능형 클라우드 사업부문 매출이 119억달러로 전년 동기 대비 26% 증가하며 성장세를 이끌었습니다.
클라우드 사업부문은 지속적인 성장이 기대되고 있어, 3분기 실적에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
마이크로소프트의 3분기 예상 영업이익은 122억달러로 전년대비 12% 증가할 것으로 월가는 예상하고 있습니다.
◆ 마이크로소프트의 중심 'Azure' 주목
지난 2014년 Satya Nadella가 마이크로소프트의 CEO로 임명된 후 회사는 달라지기 시작했습니다.
기존 소프트웨어 서비스를 영구 라이센스 모델에서 구독 모델로 전환시켰습니다.
또한, 저마진 모바일 핸드셋 사업(노키아)을 종료하고 클라우드 기반 서비스를 강화하고 있습니다.
글로벌 데이터량은 향후 2025년까지 연평균 28%씩 고성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
클라우드 서비스는 대용량 데이터를 처리하고 분석하는데 필수입니다.
마이크로소프트의 Azure는 최근 미 국방부 클라우드 계약 체결 등을 통해 기술력과 보안성을 입증했습니다.
Azure는 인공지능(AI), 사물인터넷 등 메가 트렌드에 필수적인 서비스를 제공하고 있어 향후 고성장이 지속될 것으로 예상됩니다.
◆ 올해 예상 연간 주당순이익 5.69달러..전년대비 12% 성장
미국 월가는 마이크로소프트의 올해 연간 주당순이익(EPS)을 5.69달러로 예상하고 있습니다.
이는 전년 동기 5.06달러 대비 12% 성장한 수치입니다.
작년 주당순이익 5.06달러를 제외하면 최근 10여년간 1~3달러 수준의 주당순이익 박스권을 돌파해 이익의 체질이 개선되고 있습니다.
과거 영업이익률이 30%대에서 최근 분기 기준 36%까지 개선시켰고, 자기자본이익률도 42%까지 끌어올렸습니다.
주당배당금도 매년 늘리고 있어 주주가치 환원 정책도 긍정적입니다.
작년에는 주당 1.8달러를 배당했고, 올해는 주당 2.0달러 내외를 배당금으로 지급할 것으로 예상됩니다.
◆ 매매전략 (2020-03-10)
추천가 : 150.60 달러
목표가 : 227.00 달러
목표수익률 : 51%
손절가 : 130.00 달러
* 목표가 상향 : 227.00 달러 → 245.00 달러 (2020-06-24)
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종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.06.30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 45.62% |
| ROA | 18.20% |
| ROE | 32.40% |
| ROIC | 45.70% |
| 안전성(최근분기)25.06.30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 135.30% |
| 차입금 비중 | 9.79% |
| 매출채권회전일수 | 91일 |
| 성장성(전년대비)25.06.30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 14.93% |
| 순이익 성장률 | 15.54% |
| R&D/매출액 | 11.53% |
| 가치평가25.06.30 | |
|---|---|
| PER | 36.31배 |
| PBR | 10.76배 |
| PSR | 13.12배 |
| EV/EBIDTA | 22.96배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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