ASML홀딩

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  • ASML
  • 659.31
  • -6.8 (-1.02%)
  • 25.04/30 10:32, USD
추천가23.12/06 손절가 목표가 24.09/04
692.00 620.00 1,200.00
매도 22.17%
  • 투자포인트
  • 투자매력


[추천주 실적점검]
ASML 홀딩, 美, 중국 수출 규제 확대 우려에 12% 급락

■ 매매전략 (2024-07-18)
  • 투자의견 : 보유
  • 추천가 : 692 달러
  • 현재가 : 932.06 달러
  • 목표가 : 1,200 달러
  • 수익률 : +34.69%

미국 정부의 수출 규제 확대에 대한 우려 속에 반도체 지수가 7% 하락하는 등 반도체 관련주들의 주가가 동시에 약세를 보였습니다. ASML은 중국 매출 비중이 49%로 높아 주가가 12.74% 급락했습니다. 그러나 주요 성장 동력은 중국향 고성능 DUV 장비가 아닌 High-NA EUV 장비인 만큼, 수출 규제에 따른 실질적인 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다.

■ 2분기 실적 주요 내용
  • 2분기 실적 가이던스 상단 초과 : 매출액 62.4억 유로(-9.5%, 전년비)로 가이던스(57억~62억 유로) 상단을 초과, 서비스 매출을 제외한 순 시스템 매출은 48억 유로(-15%)이며 이 중 EUV 매출은 15억 유로를 인식
 
  • 신규 수주 증가 : 2분기 신규 수주는 56억 유로로 전분기 대비 55%, 전년 대비 24% 증가했고, EUV 장비 수주는 25억 유로로 전년 대비 56% 증가
   
  • 2024년 하반기부터 분위기 반전 전망 : 3분기 가이던스는 매출액 67억~73억 유로로 컨센서스 75억 유로를 소폭 하회했으며 총마진은 50%~51%로 제시. 2024년 연간 매출액은 상저하고의 모습을 보이며 2023년과 유사할 것으로 전망.
 
  • 2025년 외형 성장 재개 : AI가 업계 회복을 주도하고 있으며, High-NA EUV 장비 매출 인식을 시작으로 2025년 연 매출액 300억~400억 유로의 강력한 성장 예상

[그림] 최근 주가 추이


■ 지난 매매전략
☞ 반도체 장비 독점 회사.."호황을 기다린다"
☞ 2025년 고성장 기대...목표가 상향
☞ 수익률 33% 돌파, 목표가 추가 상향
☞ 1분기 실적 예상치 하회...주가 7%↓

종목진단

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투자지표

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수익성(연환산)25.03/30
영업이익률 33.76%
ROA 19.70%
ROE 52.10%
ROIC 60.20%
안전성(최근분기)25.03/30
유동비율 151.90%
차입금 비중 8.09%
매출채권회전일수 55일
성장성(전년대비)25.03/30
매출액 성장률 2.55%
순이익 성장률 -9.45%
R&D/매출액 15.23%
가치평가25.03/30
PER 28.05배
PBR 13.95배
PSR 7.95배
EV/EBIDTA 20.50배

환불정책

1. [기간결제]유료서비스가 1개월(결제 기준)을 초과하여 지속되는 기간결제의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 2. [정기결제]1개월 단위의 정기결제(월간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 3. [연간정기결제] 1년 단위의 정기결제(연간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 3일 이내 해지 요청 시, 결제금액 전액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 70%에 해당하는 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일을 초과하여 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 30%에 해당하는 금액을 환불합니다.

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경쟁사

경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.

투자매력 점수

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지수이동평균선(EMA) 차트

이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.

단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.

초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.

주가&EPS

주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.

주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.

예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.

예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.

차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.

주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.

EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.

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EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.

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