ASML홀딩
- ASML
- 656.22
- -9.89 (-1.49%)
- 25.04/30 10:42, USD
| 추천가23.12/06 | 손절가 | 목표가 24.09/04 |
|---|---|---|
| 692.00 | 620.00 | 1,200.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
ASML 홀딩, 2025년 고성장 기대...목표가 상향
■ 매매전략 (2024-01-25)
- 종목명 : ASML 홀딩 (ASML)
- 편입가 : 692 달러
- 현재가 : 847.31 달러
- 수익률 : +22.44%
- 목표가 : 895 달러 → 1,000 달러로 상향
☞ ASML 홀딩은 지난해 4분기 역대급 실적을 거두며 주가는 8.85% 급등했습니다. 2024년 올해 매출과 EPS는 작년 대비 소폭 증가할 것으로 보이나 2025년 매출액은 363억 달러(▲21%), EPS 29.7달러(▲38%)로 고성장 예상됩니다. 주식시장은 현재 ASML에 대해 올해 실적보단 내년 실적에 포커스를 맞춰 주가를 반영해 나가는 중인 것으로 해석됩니다. 이에 ASML 홀딩의 목표가를 895달러에서 1,000달러로 상향하고, 목표가 도달까지 보유합니다.
■ 4분기 실적 주요 내용
4분기 실적 요약
ASML의 2023년 4분기에 분기 기준 매출과 이익 모두 역대 최대치를 기록했습니다. 분기 매출액은 72억 유로로, 가이던스(67억~71억 유로) 상단을 초과했고, 전년 동기 대비 13% 증가했습니다. 영업이익과 순이익은 각각 24억 유로, 20억 유로로 전년 동기 대비 13% 증가했습니다. 주당 순이익은 5.21유로로 예상치 5.12유로를 상회했습니다. 4분기 신규 수주는 91억 유로이며, 이 중 EUV 장비 수주는 56억 유로를 기록했습니다.
반도체 산업의 수요 회복에 대한 불확실성에도 불구하고 연간 매출은 275억 유로로, 이전 해의 211.7억 유로 대비 30% 증가했습니다.
2024년·2025년 전망
다만 2024년에 대해서는 보수적인 전망을 유지하고 있습니다. 올해 1분기 가이던스는 매출액 50억~55억 유로, 총마진은 48%~49%로 제시했으며 연간 매출은 2023년과 유사할 것으로 예상하고 있습니다.
ASML 사장 겸 최고 책임자 Peter Wennink는 "2024년 한 해는 2025년의 성장을 위한 준비 기간으로 보내는 중요한 해가 될 것"이라 밝혔습니다. 월가도 2025년 성장에 대한 기대를 보이고 있습니다. 번스타인은 “2025년 예상되는 성장을 고려할 때 지금이 좋은 진입 시점”이라는 내용의 리포트를 냈습니다.
2025년 예상 매출액은 363억 달러(▲21%), EPS 29.7달러(▲38%)로 고성장할 것으로 예상됩니다.
배당금 증가
ASML은 총 배당금을 주당 5.8유로에서 6.1유로로 5.2% 인상하기로 결정했습니다.
[그림] 최근 6개월 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 반도체 장비 독점 회사.."호황을 기다린다"
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.03/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 33.76% |
| ROA | 19.70% |
| ROE | 52.10% |
| ROIC | 60.20% |
| 안전성(최근분기)25.03/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 151.90% |
| 차입금 비중 | 8.09% |
| 매출채권회전일수 | 55일 |
| 성장성(전년대비)25.03/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 2.55% |
| 순이익 성장률 | -9.45% |
| R&D/매출액 | 15.23% |
| 가치평가25.03/30 | |
|---|---|
| PER | 28.05배 |
| PBR | 13.95배 |
| PSR | 7.95배 |
| EV/EBIDTA | 20.50배 |
환불정책
1. [기간결제]유료서비스가 1개월(결제 기준)을 초과하여 지속되는 기간결제의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 2. [정기결제]1개월 단위의 정기결제(월간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 3. [연간정기결제] 1년 단위의 정기결제(연간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 3일 이내 해지 요청 시, 결제금액 전액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 70%에 해당하는 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일을 초과하여 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 30%에 해당하는 금액을 환불합니다.
경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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