ASML홀딩

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  • ASML
  • 657.00
  • -9.11 (-1.37%)
  • 25.04/30 10:38, USD
추천가23.12/06 손절가 목표가 24.09/04
692.00 620.00 1,200.00
매도 22.17%
  • 투자포인트
  • 투자매력


ASML 홀딩, 독점 기술력 보유한 반도체 회사

■ 추천주 매매 전략
  • 종목명 : ASML 홀딩 (ASML)
  • 편입가 : 692 달러
  • 목표가 : 895 달러
  • 손절가 : 620달러
■ 투자포인트
  • 반도체 경기 회복세, 2024년에도 인공지능 랠리에 따른 반도체 주식 상승률 기대
  • 3분기 매출액 66.7억 유로(+15%, 이하 전년 동기 대비), 영업이익 21.8억 유로(+13%), 순이익 18.9억 유로(+11%)
  • 부문별로는 시스템(장비) 53억 유로, 설치기반(서비스) 13.7억유로를 기록했으며, DUV 매출 증가가 실적을 견인
  • 3분기 신규 수주는 26억 유로이며 이 중 EUV 장비 수주는 5억 유로, 수주 잔고는 350억 유로
  • 4분기 가이던스로 매출 67억~71억 유로(+4%~10%), 총 마진 50%~51%로 제시
  • 2023년 매출액은 전년 대비 30% 증가하고, 2024년에는 2023년과 비슷한 수준을 유지할 전망


■ 종목 뉴스
  • 2023-06-28 Imec와 유럽의 반도체 연구와 지속가능한 혁신을 지원하기 위한 양해각서 체결
  • 2023-10-25 ASML 주니어 아카데미, 미국에 개설
  • 2023-11-24 ASML 등 반도체 회사 주목..2024년에도 인공지능 랠리 지속 (배런스)

■ 종목 진단
종합 점수 76점, 미국 전체 상장사 230위로 상위 4%의 우량주
  • 미래 성장성 ★ (1.0)
  • 사업 독점력 ★★★★☆ (4.5)
  • 재무 안전성 ★★★★☆ (4.5)
  • 수익성 ★★★★★ (5.0)
  • 현금 창출력 ★★★★ (4.0)

■ 기업 개요
  • 세계 유일한 EUV 증착 장비 생산 기업
  • 시가총액 : 2,289억 달러, PER : 41.8배, PBR : 29.4배, ROE : 64.6%
  • 사업 부문별 매출 : 극자외선(33%), 서비스(27%), 불화아르곤 장비(25%), 불화크립톤 장비(8%), 기타(7%)
  • 지역별 매출 : 대만(38%), 대한민국(29%), 중국(14%), 미국(9%), 일본(5%), 기타(5%)

■ 차트 분석
  • 단기(상승 ▲), 중기(상승 ▲), 장기(보합 →)
  • 최근 1개월 주가 상승률 +9.15%

[그림] 최근 주가 추이


■ 배당
  • 2018년까지 연배당 지급, 2019년부터 반기배당 지급, 2022년 분기배당 지급
  • 최근 5년 평균 시가배당률 0.94%
  • 2023년 예상 배당금 6.45달러, 예상 시가 배당률 0.94% (2023-11-29 기준)

종목진단

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투자지표

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수익성(연환산)25.03/30
영업이익률 33.76%
ROA 19.70%
ROE 52.10%
ROIC 60.20%
안전성(최근분기)25.03/30
유동비율 151.90%
차입금 비중 8.09%
매출채권회전일수 55일
성장성(전년대비)25.03/30
매출액 성장률 2.55%
순이익 성장률 -9.45%
R&D/매출액 15.23%
가치평가25.03/30
PER 28.05배
PBR 13.95배
PSR 7.95배
EV/EBIDTA 20.50배

환불정책

1. [기간결제]유료서비스가 1개월(결제 기준)을 초과하여 지속되는 기간결제의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 2. [정기결제]1개월 단위의 정기결제(월간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 3. [연간정기결제] 1년 단위의 정기결제(연간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 3일 이내 해지 요청 시, 결제금액 전액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 70%에 해당하는 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일을 초과하여 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 30%에 해당하는 금액을 환불합니다.

이용약관 전체보기

경쟁사

경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.

투자매력 점수

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20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
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지수이동평균선(EMA) 차트

이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.

단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.

초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.

주가&EPS

주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.

주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.

예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.

예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.

차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.

주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.

EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.

지수이동평균선(EMA) 차트

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차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.

주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.

EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.

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