브로드컴
- AVGO
- 1,344.07
- + 49.65 (+3.84%)
- 24.04/26, USD
| 추천가22.12/22 | 손절가 | 목표가 24.01/25 |
|---|---|---|
| 551.00 | 504.00 | 1,250.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
- 종목명 : 브로드컴 (AVGO)
- 편입가 : 551 달러
- 목표가 : 1,250 달러
- 매도가 : 1,250 달러
- 수익률 : 126.86%
- 매도 이유 : 목표가 달성
브로드컴, 수익률 100% 돌파, 목표가 5번째 상향
■ 매매전략 (2023-12-15)
- 투자의견 : 목표가 상향
- 추천가 : 551.00 달러
- 현재가 : 1,029.24 달러
- 수익률 : +100.81%
- 목표가 : 1,150달러 → 1,250달러로 상향
브로드컴은 수익률 제고를 위해 트레이딩 전략을 적용중이며, 이미 네차례 목표가를 상향했습니다.
성장성 대비 저평가 상태로 내년에도 큰 폭의 매출 성장이 예상됩니다.
이에 목표가를 1,150달러에서 1,250달러로 상향하고 보유의견입니다.
주가 상승 추세가 깨지기 전까지는 보유하며 수익률을 최대한 확보하겠습니다.
매도신호 발생시 다시 안내해 드리겠습니다.
[그림] 브로드컴 6개월 주가 추이
■ 4분기(회계기준) 실적 발표 주요 내용
- 매출액 92.9억 달러 (전년대비 ▲4%, 컨센서스 대비 ▲0.1%)
- 주당순이익 11.06 달러 (전년대비 ▲6%, 컨센서스 대비 ▲1%)
- 브로드컴 CEO 호크 탄 "VM웨어 인수로 내년 매출은 500억 달러, 조정 EBITDA는 300억 달러에 달할 것"
- 2024년 브로드컴이 제시한 매출 가이던스는 500억 달러, 증권업계는 525억 달러를 예상..시장 예상치 보다 낮게 발표
- 주요 고객인 시스코 시스템즈가 신규 주문 감소를 경고하고 있어 추후 성장률 둔화에 대한 우려 존재
■ 지난 매매전략
☞ 수익률 86% 돌파, 성장성 대비 저평가 "보유"
☞ 생성 AI 네트워킹 분야 리딩 기업
☞ 반도체 불황에도 판매 견고...배당 12년 연속 증액
☞ AI 위한 네트워크 인프라 전망 낙관...주가 5.7%↑
☞ 애플과 수십억 달러 계약 체결, 목표가 상향
☞ 수익률 47% 돌파..목표가 상향
☞ AI 관련 매출 비중 25% 이상 될 것
☞ 수익률 65% 돌파..목표가 세번째 상향
유의사항
①종목 추천은 주 1~2회 진행합니다.
②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.
③개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.
④포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.
⑤종목별 투자비중은 4%입니다.
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)24.02/04 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 36.50% |
| ROA | 11.80% |
| ROE | 33.60% |
| ROIC | 28.70% |
| 안전성(최근분기)24.02/04 | |
|---|---|
| 유동비율 | 133.50% |
| 차입금 비중 | 42.67% |
| 매출채권회전일수 | 47일 |
| 성장성(전년대비)24.02/04 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 12.94% |
| 순이익 성장률 | -7.67% |
| R&D/매출액 | 16.38% |
| 가치평가24.02/04 | |
|---|---|
| PER | 49.27배 |
| PBR | 8.16배 |
| PSR | 14.75배 |
| EV/EBIDTA | 30.00배 |
환불정책
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