브로드컴
- AVGO
- 1,334.46
- + 1.67 (+0.12%)
- 24.05/13 14:54, USD
| 추천가22.12/22 | 손절가 | 목표가 24.01/25 |
|---|---|---|
| 551.00 | 504.00 | 1,250.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
브로드컴, 수익률 86% 돌파, 성장성 대비 저평가 "보유"
■ 매매전략 (2023-12-12)
- 투자의견 : 목표가 상향
- 추천가 : 551.00 달러
- 현재가 : 1,029.24 달러
- 수익률 : +86.79 %
- 목표가 : 1,050달러 → 1,150달러로 상향
브로드컴은 현재 트레이딩 전략을 적용해 이미 세차례 목표가를 상향한 적이 있습니다.
현재 수급상으로 주가 상승 모멘텀이 강하고, 성장률 대비 저평가 해소 과정에 있기 때문에 목표가를 다시 상향하고 수익률을 최대한 높이는 전략으로 매매합니다.
주가 상승 추세가 깨지기 전까지는 보유하며 수익률을 최대한 확보하겠습니다.
매도신호 발생시 다시 안내해 드리겠습니다.
[그림] 브로드컴 6개월 주가 추이
■ 4분기(회계기준) 실적 발표 주요 내용
- 매출액 92.9억 달러 (전년대비 ▲4%, 컨센서스 대비 ▲0.1%)
- 주당순이익 11.06 달러 (전년대비 ▲6%, 컨센서스 대비 ▲1%)
- 브로드컴 CEO 호크 탄 "VM웨어 인수로 내년 매출은 500억 달러, 조정 EBITDA는 300억 달러에 달할 것"
- 2024년 브로드컴이 제시한 매출 가이던스는 500억 달러, 증권업계는 525억 달러를 예상..시장 예상치 보다 낮게 발표
- 주요 고객인 시스코 시스템즈가 신규 주문 감소를 경고하고 있어 추후 성장률 둔화에 대한 우려 존재
■ 지난 매매전략
☞ 생성 AI 네트워킹 분야 리딩 기업
☞ 반도체 불황에도 판매 견고...배당 12년 연속 증액
☞ AI 위한 네트워크 인프라 전망 낙관...주가 5.7%↑
☞ 애플과 수십억 달러 계약 체결, 목표가 상향
☞ 수익률 47% 돌파..목표가 상향
☞ AI 관련 매출 비중 25% 이상 될 것
☞ 수익률 65% 돌파..목표가 세번째 상향
유의사항
①종목 추천은 주 1~2회 진행합니다.
②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.
③개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.
④포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.
⑤종목별 투자비중은 4%입니다.
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)24.02/04 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 36.50% |
| ROA | 11.80% |
| ROE | 33.60% |
| ROIC | 28.70% |
| 안전성(최근분기)24.02/04 | |
|---|---|
| 유동비율 | 133.50% |
| 차입금 비중 | 42.67% |
| 매출채권회전일수 | 47일 |
| 성장성(전년대비)24.02/04 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 12.94% |
| 순이익 성장률 | -7.67% |
| R&D/매출액 | 16.38% |
| 가치평가24.02/04 | |
|---|---|
| PER | 49.27배 |
| PBR | 8.16배 |
| PSR | 14.75배 |
| EV/EBIDTA | 30.00배 |
환불정책
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