브로드컴
- AVGO
- 1,332.80
- + 27.13 (+2.08%)
- 24.05/10, USD
| 추천가22.12/22 | 손절가 | 목표가 24.01/25 |
|---|---|---|
| 551.00 | 504.00 | 1,250.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적 점검]
브로드컴, 생성적 AI 네트워킹 분야 리드
■ 매매전략 (2023-09-01)
- 종목명 : 브로드컴 (AVGO)
- 투자의견 : 보유
- 편입가 : 551.00 달러
- 현재가 : 922.89 달러
- 목표가 : 1,050.00 달러
- 수익률 : +67.49%
■ 3분기(회계기준) 실적 주요 내용
- 매출액 88.8억 달러 (전년대비 ▲5%, 컨센서스 대비 ▲0.3%)
- 주당순이익 10.54달러 (전년대비 ▲8%, 컨센서스 대비 ▲1%)
- 하이퍼스케일 고객이 데이터 센터 내에서 AI 클러스터를 확장 및 네트워크화함에 따른 차세대 네트워킹 기술 수요 증가
- 생성적 AI 네트워킹 분야를 리드하며 4분기에도 성장 이어갈 전망
- 4분기 가이던스로 매출액 92.7억 달러(+4%), 조정 EBITDA는 60억 달러(+6%)로 제시
- 4분기 가이던스가 컨센서스보다 낮게 나오며 시간외에서 주가 4.6% 하락했으나 '보유'의견 유지
■ 지난 매매전략
☞ 반도체 불황에도 판매 견고...배당 12년 연속 증액
☞ AI 위한 네트워크 인프라 전망 낙관...주가 5.7%↑
☞ 애플과 수십억 달러 계약 체결, 목표가 상향
☞ 수익률 47% 돌파..목표가 상향
☞ AI 관련 매출 비중 25% 이상 될 것
☞ 수익률 65% 돌파..목표가 세번째 상향
[그림] 최근 6개월 주가 추이
유의사항
①종목 추천은 주 1~2회 진행합니다.
②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.
③개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.
④포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.
⑤종목별 투자비중은 4%입니다.
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)24.02/04 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 36.50% |
| ROA | 11.80% |
| ROE | 33.60% |
| ROIC | 28.70% |
| 안전성(최근분기)24.02/04 | |
|---|---|
| 유동비율 | 133.50% |
| 차입금 비중 | 42.67% |
| 매출채권회전일수 | 47일 |
| 성장성(전년대비)24.02/04 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 12.94% |
| 순이익 성장률 | -7.67% |
| R&D/매출액 | 16.38% |
| 가치평가24.02/04 | |
|---|---|
| PER | 49.27배 |
| PBR | 8.16배 |
| PSR | 14.75배 |
| EV/EBIDTA | 30.00배 |
환불정책
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