브로드컴
- AVGO
- 1,238.57
- -4.29 (-0.35%)
- 24.05/02, USD
| 추천가22.12/22 | 손절가 | 목표가 24.01/25 |
|---|---|---|
| 551.00 | 504.00 | 1,250.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
반도체 불황에도 판매 견고...배당 12년 연속 증액
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 브로드컴(AVGO)
- 편입가 : 551 달러
- 목표가 : 728 달러
- 손절가 : 504 달러
■ 투자포인트
- 4분기(회계기준) 매출액 89억 달러(+21%, 이하 전년비)로 사상 최대 매출 경신
- 영업이익 39.8억 달러(+54%), 순이익 33억 달러(+69%), Non-GAAP 기준 EPS 10.45달러(+34%)
- 엣지 컴퓨팅 수요 호조에 따라 네트워킹 사업 매출 증가, 아이폰 신규 출시 영향으로 와이어리스 매출 증가, 브로드밴드는 전분기 대비 감소
- 데이터센터와 인프라 등의 수요 강세는 이어질 것
- 2023년 1분기 매출액 가이던스 89억 달러(+16%), 조정 EBITDA는 매출의 63% 전망
- 분기 주당 배당금 4.6달러로 12% 증가, 2011년 이후 12년 연속 증가
■ 종목 뉴스
- 2021-10-12 Google Cloud에서 올해의 고객으로 선정
- 2021-12-07 AppNeta 인수
- 2021-12-09 100억 달러 규모 자사주 매입 승인 및 분기배당금 인상 발표
- 2022-04-12 세계 최초 Wi-Fi 7 에코시스템 솔루션 출시 발표
- 2022-05-26 VMware 610억 달러에 인수
■ 종목 진단
종합 점수 73점, 미국 전체 상장사 중 443위로 상위 7%의 우량주
- 미래 성장성 ★☆ (1.4)
- 사업 독점력 ★★★★☆ (4.5)
- 재무 안전성 ★★☆ (2.5)
- 수익성 ★★★★★ (5.0)
- 현금 창출력 ★★★★★ (5.0)
■ 기업 개요
- 광대역 통신용 집적회로를 판매하는 기업
- 아날로그와 디지털 반도체 연결 솔루션을 설계 및 개발
- 시가총액 : 2,273억 달러, PER : 20.3배, PBR : 10.0배, ROE : 51.3%
- 사업 부문별 매출 : 반도체 솔루션(78%), 인프라 소프트웨어(22%)
- 지역별 매출 : 중국(35%), 미국(18%), 싱가포르(12%), 기타(35%)
■ 차트 분석
- 단기(보합 →), 중기(상승 ▲), 장기(하락 ▽)
- 최근 1개월 주가 상승률 +6.05%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 주당 배당금 5년 연평균 성장률 32%
- 최근 5년 평균 시가배당률 3.3%
- 2023년 배당금 18.4달러, 예상 시가배당률 3.3% (2022-12-20 기준)
유의사항
①종목 추천은 주 1~2회 진행합니다.
②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.
③개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.
④포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.
⑤종목별 투자비중은 4%입니다.
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)24.02/04 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 36.50% |
| ROA | 11.80% |
| ROE | 33.60% |
| ROIC | 28.70% |
| 안전성(최근분기)24.02/04 | |
|---|---|
| 유동비율 | 133.50% |
| 차입금 비중 | 42.67% |
| 매출채권회전일수 | 47일 |
| 성장성(전년대비)24.02/04 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 12.94% |
| 순이익 성장률 | -7.67% |
| R&D/매출액 | 16.38% |
| 가치평가24.02/04 | |
|---|---|
| PER | 49.27배 |
| PBR | 8.16배 |
| PSR | 14.75배 |
| EV/EBIDTA | 30.00배 |
환불정책
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