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260.50-0.18 (-0.07%) 03.13, 장마감
| 추천가25.10.10 | 손절가 | 목표가 26.03.03 |
|---|---|---|
| 325.00 | 265.00 | 510.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
몽고DB, 4분기 호실적에도 가이던스 실망..."매도"
■ 매매전략 (2026-03-03)
- 투자의견 : 매도
- 추천가 : 325 달러
- 매도가 : 246.01 달러
- 수익률 : -24.3%
몽고DB의 4분기 실적은 시장 기대를 상회했지만, 회사가 제시한 1분기 및 2027회계연도 매출 및 EPS 가이던스가 월가 기대치에 못 미치면서 성장 둔화 우려가 부각됐습니다. 특히 연간 성장률 전망이 16~18% 수준에 그치며 고성장 기대가 후퇴한 점이 투자 심리를 위축시켰습니다. 그 결과 투자자들이 실적보다 향후 성장 가시성에 집중하며 시간외 거래에서 매도세가 확대되며 주가는 24% 급락했습니다. 기존에 제시해드렸던 손절가 265달러 이하로 하락하여 몽고DB를 매도합니다. 매도 기준가는 시간외거래 종가인 246.49 달러이며, 오늘 개장 전이나 개장 후에 비슷한 가격대에서 매도 가능합니다.
■ 4분기 실적 주요 내용
- 역대급 실적 달성 : 4분기 매출액 6억 9,500만 달러로 전년 대비 27% 성장하며 자체 가이던스 상단을 4% 초과, Atlas는 처음으로 20억 달러 연간 반복매출을 돌파하며 사상 최대 순신규 매출 기록
- 회사 역사상 최대 규모 계약 체결 : 대형 금융사와 1억 달러 이상의 Enterprise Advanced 계약을 체결하며 역대 최대 TCV(총계약가치) 달성, 대형 테크 기업과의 9,000만 달러 규모 Atlas 계약도 동시에 성사되며 대형 딜 모멘텀 확인
- FY2027 성장 가이던스 제시 : 2027 회계연도 매출을 28억 6,000만~29억 달러(16~18% 성장)로 전망하며 안정적 성장 궤도 유지, Atlas는 연간 21~23% 성장을 목표로 하며 영업이익률은 100bp 개선을 목표로 한 약 19.5% 수준 제시
- AI 수요 확대, 그러나 본격 기여는 미래의 과제 : 벡터 서치 및 Voyage 임베딩 모델 사용 고객이 전년 대비 약 2배 증가하며 AI 관련 수요의 명확한 상승세 확인, 다만 대기업의 에이전트 AI 도입은 아직 초기 단계이며 매출에 대한 의미 있는 기여는 현재까지 부재
- 고위 경영진 교체와 리더십 재편 : CRO 및 현장총괄 사장이 퇴임하며 영업 조직 전반에 걸친 리더십 전환, Erica Woolini가 최고고객책임자(CCO)로 합류하였으며, 신임 CRO 채용은 마무리 단계에 있음을 공식 확인
■ 지난 매매전략
☞ AI 수요 타고 성장 가속...올해 매출 24% 증가 전망
☞ AI 전환 수요 타고 3Q 실적 '서프라이즈'
☞ 추천 2개월 만에 누적 상승률 31.5% 돌파..."목표가 상향"
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)26.01.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | -5.56% |
| ROA | -2.00% |
| ROE | -2.40% |
| ROIC | -2.50% |
| 안전성(최근분기)26.01.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 465.30% |
| 차입금 비중 | 0.87% |
| 매출채권회전일수 | 74일 |
| 성장성(전년대비)26.01.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 22.83% |
| 순이익 성장률 | 적자지속 |
| R&D/매출액 | 29.06% |
| 가치평가26.01.31 | |
|---|---|
| PER | -424.78배 |
| PBR | 10.24배 |
| PSR | 12.27배 |
| EV/EBIDTA | -1,942.03배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
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성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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