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260.50-0.18 (-0.07%) 03.13, 장마감
| 추천가25.10.10 | 손절가 | 목표가 26.03.03 |
|---|---|---|
| 325.00 | 265.00 | 510.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
몽고DB, AI 수요 타고 성장 가속...올해 매출 24% 증가 전망
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 몽고DB(MDB)
- 추천가 : 325 ~ 335 달러
- 목표가 : 425 달러
- 손절가 : 265달러
■ 투자포인트
- 기업 개요 : 빅데이터·인공지능·클라우드 애플리케이션을 구축하는 데 널리 쓰이는 오픈소스 기반 NoSQL 데이터베이스 소프트웨어를 개발하고 제공하는 회사로, 클라우드 기반 데이터베이스 서비스(MongoDB Atlas)를 운영중
- 최근 실적 요약 : 2분기 매출액 5.9억 달러(+24%, 이하 전년비)로 최대 분기 매출 달성, 영업이익 -6500만 달러(적자 축소), 순이익 -4700만 달러(적자 축소), 영업이익과 순이익은 손실을 기록하고 있으나, Non-GAAP 기준 영업이익과 순이익은 8,680만 달러, 8,720만 달러를 기록했으며 영업활동현금흐름은 최근 4개분기 연속 흑자를 기록함
- 클라우드 기반 성장 모멘텀 : Atlas 매출이 전년 대비 29% 성장, 매출비중은 74%를 차지, 클라우드 DB 서비스가 핵심 성장 엔진으로 자리잡으며 반복 매출 기반이 강화되고 있음
- 고객 수 확대 및 AI 수요 반영 : 2분기 신규 고객 2,800명 증가하여 총 고객 수 5만 9,900명 돌파, 신규 고객 중 상당수가 AI 애플리케이션 구축을 위해 MongoDB를 채택, AI 인프라 핵심으로 부각
- AI·검색 기능 고도화와 파트너 생태계 확장 : 벡터 검색, 임베딩, AI 모델 연동 등 AI 관련 기능 강화, LangChain, Temporal, Galileo 등과 파트너십 확대, AI 생태계에 깊이 진입
- 올해 가이던스 상향 조정 : 전체 연간 매출 전망 23.4억~23.6억 달러(+24%), Non-GAAP 영업이익 3.21~3.31억 달러, Non-GAAP EPS 3.64~3.73달러 기대
■ 예상 실적
- 2025년 : 매출액 24억 달러(+17%), 주당순이익 -2.42 달러(적자 지속)
- 2026년 : 매출액 28억 달러(+17%), 주당순이익 -2.11 달러(적자 지속)
- 2027년 : 매출액 33억 달러(+18%), 주당순이익 -0.89 달러(적자 지속)
■ AI 종목 진단
종합 점수 41점, 미국 전체 상장사 2,645위로 상위 48%
- 미래 성장성 35점
- 사업 독점력 20점
- 재무 안전성 60점
- 수익성 0점
- 현금 창출력 90점
■ 기업 개요
- 분산형 운영 데이터베이스와 데이터 서비스를 제공하는 개발자 중심의 데이터 플랫폼 기업
- 시가총액 : 261억 달러, PER : -332.7배, PSR : 11.8배, ROE : -3.1%
- 사업 부문별 매출 : MongoDB Atlas 관련(70%), 기타 구독(27%), 서비스(3%)
- 지역별 매출 : 미국(54%), EMEA(28%), 아시아태평양(12%), 미주(6%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 76.96%
■ 종목 뉴스
- 2025-02-24 조직의 신뢰할 수 있는 AI 애플리케이션 구축 지원을 위해 Voyage AI 인수 발표
- 2025-09-16 기술 부채 감소 및 혁신 가속화를 위한 AI 기반 애플리케이션 현대화 플랫폼 출시
- 2025-09-17 자체 관리형 제품에 검색 및 벡터 검색 기능 확장
■ 배당
- 최근 10년간 배당 지급 내역 없음
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)26.01.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | -5.56% |
| ROA | -2.00% |
| ROE | -2.40% |
| ROIC | -2.50% |
| 안전성(최근분기)26.01.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 465.30% |
| 차입금 비중 | 0.87% |
| 매출채권회전일수 | 74일 |
| 성장성(전년대비)26.01.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 22.83% |
| 순이익 성장률 | 적자지속 |
| R&D/매출액 | 29.06% |
| 가치평가26.01.31 | |
|---|---|
| PER | -424.78배 |
| PBR | 10.24배 |
| PSR | 12.27배 |
| EV/EBIDTA | -1,942.03배 |
종목추천
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환불정책
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
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성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
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