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260.50-0.18 (-0.07%) 03.13, 장마감
| 추천가25.10.10 | 손절가 | 목표가 26.03.03 |
|---|---|---|
| 325.00 | 265.00 | 510.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
몽고DB, AI 전환 수요 타고 3Q 실적 '서프라이즈'
■ 매매전략 (2025-12-02)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 325 달러
- 현재가 : 328.87 달러
- 목표가 : 425 달러
- 추천 후 상승률 : +1.19%
■ 3분기 실적 주요 내용
- 최근 실적 요약 : 3분기 매출액 6.3억 달러(+%, 이하 전년비)로 최대 분기 매출 경신, 영업이익 -1,800만 달러(적자 축소), 순이익 -200만 달러(적자 축소), 영업이익과 순이익은 여전히 손실을 기록했으나, Non-GAAP 기준 영업이익과 순이익은 1.2억 달러, 1.1억 달러를 기록했으며 영업활동현금흐름은 최근 5개분기 연속 흑자 기록
- AI 시대의 핵심 데이터 플랫폼으로 부상 : 벡터 검색·임베딩·실시간 문서 모델을 통합한 MongoDB는 AI 앱 개발의 기본 플랫폼으로 자리를 잡고 있으며, AI-native 스타트업과 대기업 모두 Atlas 기반 실험을 크게 확대 중
- Atlas 고객 확장 : 분기 신규 고객은 2,600명이며 총 62,500명을 돌파, 셀프서브 기반 신규 가입 증가가 전체 성장세를 견인
- FCF 급증 및 연간 가이던스 상향 : Free Cash Flow는 1.4억 달러로 전년 대비 대폭 증가하며 FCF 마진도 높게 유지, 연간 매출 가이던스는 기존 23.4억~23.6억 달러에서 24.34억~24.39억 달러로, Non-GAAP 영업이익은 기존 3.21억~3.31억 달러에서 4.36억~4.4억 달러로, Non-GAAP는 기존 EPS 3.64~3.73달러에서 4.76~4.8달러로 모두 상향 조정
- Core Modernization + AI가 동시에 성장 엔진 : 클라우드 전환·레거시 DB 교체 수요가 5~7년 지속될 것으로 보이며 AI 도입이 본격화되면 추가 성장 레버리지로 작용할 전망, 경영진은 FY27 이후에도 마진 확대 여지가 충분하다고 강조
■ 지난 매매전략
☞ AI 수요 타고 성장 가속...올해 매출 24% 증가 전망
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)26.01.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | -5.56% |
| ROA | -2.00% |
| ROE | -2.40% |
| ROIC | -2.50% |
| 안전성(최근분기)26.01.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 465.30% |
| 차입금 비중 | 0.87% |
| 매출채권회전일수 | 74일 |
| 성장성(전년대비)26.01.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 22.83% |
| 순이익 성장률 | 적자지속 |
| R&D/매출액 | 29.06% |
| 가치평가26.01.31 | |
|---|---|
| PER | -424.78배 |
| PBR | 10.24배 |
| PSR | 12.27배 |
| EV/EBIDTA | -1,942.03배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
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특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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