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180.25-2.89 (-1.58%) 03.13, 장마감
| 추천가25.05.14 | 손절가 | 목표가 26.03.09 |
|---|---|---|
| 132.00 | 109.00 | 225.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
엔비디아, 4분기도 역대 최대 실적...데이터센터·네트워킹 쌍끌이로 기록 경신
■ 매매전략 (2026-02-26)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 132 달러
- 현재가 : 195.56 달러
- 목표가 : 225 달러
- 추천 후 상승률 : +48.15%
■ 4분기 실적 주요 내용
- 역대 최대 분기 실적 달성 : 4분기 매출액 681억 달러로 전년 대비 73% 성장하며 사상 최대 기록 경신, 데이터센터 매출만 623억 달러를 기록했으며, 연간 잉여현금흐름도 970억 달러에 달하는 압도적 수준 달성
- 블랙웰 아키텍처의 압도적 시장 지배 : Grace Blackwell 시스템이 데이터센터 매출의 약 2/3를 차지하며 핵심 성장 동력으로 자리매김, 이전 세대 대비 성능/전력 효율 최대 50배, 토큰 비용 최대 35배 절감이라는 경쟁 우위
- Anthropic·OpenAI와의 전략적 파트너십 강화 : Anthropic에 100억 달러를 투자하고 Grace Blackwell 및 Vera Rubin 시스템 기반의 학습·추론 파트너십 체결, Claude Code·Claude Cowork, OpenAI Codex 등 에이전틱 AI 플랫폼이 기업 시장에서 폭발적 수요를 만들어내는 핵심 촉매
- 차세대 플랫폼 'Vera Rubin' 출시 예고 : 6개의 신규 칩으로 구성된 Rubin 플랫폼은 블랙웰 대비 학습 GPU 수 1/4, 토큰 비용 10배 절감을 목표로 개발 완료, 고객사 샘플 출하가 시작됐으며 2026년 하반기 본격 양산 돌입 예정
- 2030년 데이터센터 CapEx 3~4조 달러 전망 : 에이전틱 AI 변곡점 도달 이후 피지컬 AI(로보틱스·자율주행)가 차세대 성장을 이끌 것으로 전망, "컴퓨트 = 매출"이라는 공식 아래, 컴퓨팅 인프라 투자는 구조적으로 멈출 수 없는 거대한 흐름, 2027 회계연도 1분기 매출액은 780억 달러(±2%)로 예상
■ 지난 매매전략
☞ 사상 최대 실적 달성...올해 54% 더 뛴다
☞ 수출 규제에도 1분기 매출 사상 최대 기록
☞ 주가·실적 고공행진..."목표가 상향"
☞ 최고가 경신 지속...두 번째 목표가 상향
☞ 2분기 매출액 56% 증가...사상 최대 기록
☞ 3Q 또다시 사상 최대 실적...AI 슈퍼사이클 본격 진입
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)26.01.25 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 60.38% |
| ROA | 75.80% |
| ROE | 104.40% |
| ROIC | 119.70% |
| 안전성(최근분기)26.01.25 | |
|---|---|
| 유동비율 | 390.50% |
| 차입금 비중 | 5.34% |
| 매출채권회전일수 | 65일 |
| 성장성(전년대비)26.01.25 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 65.47% |
| 순이익 성장률 | 64.75% |
| R&D/매출액 | 8.57% |
| 가치평가26.01.25 | |
|---|---|
| PER | 37.98배 |
| PBR | 28.99배 |
| PSR | 21.12배 |
| EV/EBIDTA | 31.54배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
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성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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