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180.25-2.89 (-1.58%) 03.13, 장마감
| 추천가25.05.14 | 손절가 | 목표가 26.03.09 |
|---|---|---|
| 132.00 | 109.00 | 225.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
엔비디아, 2분기 매출액 56% 증가...사상 최대 기록
■ 매매전략 (2025-08-28)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 132 달러
- 현재가 : 181.6 달러
- 목표가 : 225 달러
- 추천 후 상승률 : +37.58%
■ 2분기 실적 주요 내용
- 2분기 실적 요약 : 2분기 매출액 467억 달러(+56%, 이하 전년비)로 사상 최대 분기 매출 경신, 영업이익 284억 달러(+53%), 순이익 264억 달러(+59%)
- 데이터센터와 Blackwell의 압도적 성장 : 데이터센터 매출 411억 달러로 전년 대비 56% 증가, Blackwell 플랫폼과 GB300 랙 출하가 본격화되며 성장 동력을 강화, GB300은 기존 Hopper 대비 10배 향상된 추론 효율을 제공해 차세대 AI 인프라의 핵심으로 자리잡고 있음
- 네트워킹 부문의 폭발적 확대 : 네트워킹 매출 73억 달러로 전년 대비 98% 증가하며 역대 최대치를 기록, NVLink, InfiniBand, Spectrum-X Ethernet 솔루션이 AI 팩토리 구축의 핵심 인프라로 자리 잡으며 장기 성장성을 높이고 있음
- 2026 회계연도 3분기('25년 8월~10월) 예상 실적 : 매출 540억 달러(중국으로의 H20 수출은 가정하지 않음), 매출총이익률 73.3%로 예상, H20 관련 규제 완화시 20~50억 달러 규모의 추가 매출 가능
- 주주환원 및 장기 성장 모멘텀 : 2분기에 100억 달러를 환원했고 추가로 600억 달러 규모의 자사주 매입을 승인하며 주주 친화 정책 강화, AI 인프라 투자 확대, 로보틱스·Sovereign AI 등 신성장 분야가 장기적인 성장 모멘텀을 제공
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 사상 최대 실적 달성...올해 54% 더 뛴다
☞ 수출 규제에도 1분기 매출 사상 최대 기록
☞ 주가·실적 고공행진..."목표가 상향"
☞ 최고가 경신 지속...두 번째 목표가 상향
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)26.01.25 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 60.38% |
| ROA | 75.80% |
| ROE | 104.40% |
| ROIC | 119.70% |
| 안전성(최근분기)26.01.25 | |
|---|---|
| 유동비율 | 390.50% |
| 차입금 비중 | 5.34% |
| 매출채권회전일수 | 65일 |
| 성장성(전년대비)26.01.25 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 65.47% |
| 순이익 성장률 | 64.75% |
| R&D/매출액 | 8.57% |
| 가치평가26.01.25 | |
|---|---|
| PER | 37.98배 |
| PBR | 28.99배 |
| PSR | 21.12배 |
| EV/EBIDTA | 31.54배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
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특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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