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49.43-1.15 (-2.27%) 03.13, 장마감
| 추천가25.09.16 | 손절가 | 목표가 26.03.09 |
|---|---|---|
| 50.70 | 45.00 | 97.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
심보틱, 차세대 로봇 확장과 글로벌 물류 자동화 가속...시간외서 11% 급등!
■ 매매전략 (2026-02-05)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 50.7 달러
- 현재가 : 53.48 달러
- 목표가 : 97 달러
- 추천 후 상승률 : +5.48%
■ 1분기(회계기준) 실적 주요 내용
- 1분기(9월 결산) 실적 요약 : 1분기 매출은 6.3억 달러(+29%, 이하 전년비)로 성장세 유지, 10개의 신규 시스템 착수, 운영 서비스 부문은 높은 마진을 회복하며 개선세 확인, 1분기 실적 발표 후 시간외 거래에서 11.28% 급등
- 차세대 구조·모듈형 봇 라인업 확대 : 신형 'StretchBot'(36인치 대형 박스용), 2세대 'MiniBot'(브레이크팩 전용), 3세대 독(Dock) 자동화 봇(Forklift 대체용) 등 다양한 봇 개발을 진행 중, 모든 봇에 LIDAR, 8개의 카메라 등 첨단 센서를 탑재하며 기존 SymBot 플랫폼과 동일한 소프트웨어로 제어되어 확장성을 확보
- 신규 시장 확장: 냉장·냉동, 멕시코, 유럽 등 : 냉장·냉동 식품 물류 자동화를 위해 여러 고객과 설계를 진행 중이며 1년 내외 사이트 발표 예상, 멕시코는 향후 12개월 내 첫 번째 시스템 설치를 목표로 하며, 당초 예상보다 훨씬 많은 수 개 사이트를 추가 계획 중, 유럽에는 전담 영업팀을 배치하고 현지 공급업체(독일·이탈리아·영국)를 확보하며 본격 공략을 시작함
- Walmart와의 차세대 SymMicro 시스템 진입 임박 : Walmart 대상 소형 물류 시스템(SymMicro) 2개 신규 프로토타입, 향후 12개월 내 설치 예정, 기존 백로그는 400개 매장 기준이며, 전체 시장은 수십 배 이상, SymMicro는 식품뿐 아니라 의료·편의점·오토파츠 유통에도 적용 가능
- Fox Robotics 인수 통한 독(Dock) 자동화 시장 진출 : Fox는 25개 고객을 보유한 자율 포크리프트 스타트업으로, 이 중 다수가 Symbotic의 비고객이어서 신규 고객 기반 확보 기회를 제공, 심보틱의 구조 및 전송덱 기술과 결합 시 시너지가 크며 독 자동화만 별도 판매가 가능해 창고 전체 자동화보다 진입장벽이 낮음, 이를 통해 창고 외부 물류 시장 진입 교두보를 확보함
■ 지난 매매전략
☞ 물류창고 자동화 선도 기업...2026년 매출 22% 증가, 이익 흑자전환 기대
☞ 성장성 대비 '저평가'...목표가 상향
☞ 누적 상승률 59% 돌파...목표가 추가 상향
☞ 로봇 자동화 확장 속 고성장 기록...시간외서 18% 급등
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.12.27 | |
|---|---|
| 영업이익률 | -3.51% |
| ROA | -0.50% |
| ROE | -3.30% |
| ROIC | N/A |
| 안전성(최근분기)25.12.27 | |
|---|---|
| 유동비율 | 137.80% |
| 차입금 비중 | 0.00% |
| 매출채권회전일수 | 55일 |
| 성장성(전년대비)25.12.27 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 24.80% |
| 순이익 성장률 | 적자지속 |
| R&D/매출액 | 9.00% |
| 가치평가25.12.27 | |
|---|---|
| PER | -3.00배 |
| PBR | 51.68배 |
| PSR | 14.35배 |
| EV/EBIDTA | 1,154.11배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
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특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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