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49.43-1.15 (-2.27%) 03.13, 장마감
| 추천가25.09.16 | 손절가 | 목표가 26.03.09 |
|---|---|---|
| 50.70 | 45.00 | 97.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
심보틱, 물류창고 자동화 선도 기업...2026년 매출 22% 증가, 이익 흑자전환 기대
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 심보틱 (SYM)
- 편입가 : 50.7~52 달러
- 목표가 : 66 달러
- 손절가 : 45 달러
■ 투자포인트
- 기업 개요 : 월마트 등 대형 유통업체들과 협력하여 창고, 유통센터 등의 물류시설에서 ‘자동화’를 통해 효율성을 높이는 기술과 시스템을 제공하는 기업
- 최근 실적 요약 : 3분기(회계기준, 9월결산) 매출액 5.9억 달러(+26%, 이하 전년비), 영업이익 -3,700만 달러(적자지속), 순이익 -600만 달러(적자지속), 분기중 신규 시스템 5개 착수, 5개 시스템 운영 개시로 총 42개 운영, 46개 배치 진행
- 차세대 저장 구조 상용화와 수익성 레벨업 : 차세대 저장 구조(Next-Gen Storage Structure)는 설치 기간과 비용을 줄이고 저장 밀도를 약 40% 높여 시스템 효율을 크게 향상시키는 촉매제로, 성공적 상용화는 설치 속도와 처리량, 총마진(30% 목표)을 함께 끌어올릴 핵심 요인이며 전환기 이후 구조적 수익성 개선을 뒷받침하는 기반이 될 것으로 기대
- 소프트웨어·운영 서비스의 고마진 성장 : 소프트웨어 유지보수 매출은 70% 이상의 마진을 기록하는 등 안정적 수익원이 되고 있으며, 운영 시스템 수가 늘면서 운영 서비스 매출도 견조한 증가 추세
- 대형 고객 및 신규 시장 확장 : 월마트 등 대형 리테일러와의 견고한 파트너십 체결, 신형 구조 덕분에 냉장·냉동, 전자상거래, 마이크로풀필먼트 같은 신시장 진입이 용이해지는 등 다양한 공급망 환경에서 솔루션 적용 범위가 확대될 것으로 예상
- 4분기 가이던스 : 매출 5.9억~6.1억 달러, 조정EBITDA 4,500만~4,900만 달러로 제시, 신형 저장 구조로의 전환, 설치 일정 조정 등으로 단기적 매출 성장 둔화 가능성 시사
■ 예상 실적
- 2025년 : 매출액 22억 달러(+25%), 주당순이익 -0.12 달러(적자지속)
- 2026년 : 매출액 27억 달러(+22%), 주당순이익 0.27 달러(흑자전환)
- 2027년 : 매출액 35억 달러(+29%), 주당순이익 1.53 달러(+477%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 37점, 미국 전체 상장사 중 2,839위
- 미래 성장성 50점
- 사업 독점력 20점
- 재무 안전성 50점
- 수익성 0점
- 현금 창출력 65점
■ 기업 개요
- 미국의 창고 자동화 로봇 회사
- 시가총액 : 303억 달러, PSR : 13.8배, ROE : -5.2%
- 제품별 매출 : 시스템(95%), 운영 서비스(4%), 기타(1%)
- 지역별 매출 : 미국(100%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 123.65%
■ 종목 뉴스
- 2024-12-12 OhmniLabs 인수 발표
- 2025-01-16 월마트의 첨단 시스템 및 로봇 사업 인수 및 관련 상업 계약 체결
- 2025-08-05 창고 자동화 시스템용 차세대 스토리지 공
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.12.27 | |
|---|---|
| 영업이익률 | -3.51% |
| ROA | -0.50% |
| ROE | -3.30% |
| ROIC | N/A |
| 안전성(최근분기)25.12.27 | |
|---|---|
| 유동비율 | 137.80% |
| 차입금 비중 | 0.00% |
| 매출채권회전일수 | 55일 |
| 성장성(전년대비)25.12.27 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 24.80% |
| 순이익 성장률 | 적자지속 |
| R&D/매출액 | 9.00% |
| 가치평가25.12.27 | |
|---|---|
| PER | -3.00배 |
| PBR | 51.68배 |
| PSR | 14.35배 |
| EV/EBIDTA | 1,154.11배 |
종목추천
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환불정책
1. [기간결제]유료서비스가 1개월(결제 기준)을 초과하여 지속되는 기간결제의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 2. [정기결제]1개월 단위의 정기결제(월간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 3. [연간정기결제] 1년 단위의 정기결제(연간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 3일 이내 해지 요청 시, 결제금액 전액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 70%에 해당하는 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일을 초과하여 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 30%에 해당하는 금액을 환불합니다.
경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
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