-
49.43-1.15 (-2.27%) 03.13, 장마감
| 추천가25.09.16 | 손절가 | 목표가 26.03.09 |
|---|---|---|
| 50.70 | 45.00 | 97.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
심보틱, 로봇 자동화 확장 속 고성장 기록...시간외서 18% 급등
■ 매매전략 (2025-11-25)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 50.7 달러
- 현재가 : 55.46 달러
- 목표가 : 97 달러
- 추천 후 상승률 : +9.39%
■ 4분기(회계기준) 실적 주요 내용
- 4분기(9월 결산) 실적 요약 : 매출액 6.2억 달러(+10%, 이하 전년비), 영업이익 -2,176만 달러(적자전환), 순이익 -1,914만 달러(적자전환), 조정 EBITDA 4,900만 달러(+17%), 현금 및 현금성 자산 12.45억 달러(전분기 대비 4.67억 달러 증가), 수주잔고 225억 달러
- 2025년 연간 실적 요약 : 연간 매출액 22.47억 달러(+26%), 순이익 -9,100만 달러, 조정 EBITDA 1.47억 달러로 매출 고성장과 함께 조정 EBITDA는 개선됐지만, 여전히 연간 순손실 기록
- 고객 확장 모멘텀 : 미국 최대 메디컬·서지컬 제품 유통사 Medline과 계약하며 헬스케어 시장 첫 진입, GreenBox(자동화 물류센터 네트워크)·ASR·마이크로풀필·e-commerce까지 제품 포트폴리오 확장
- 운영 시스템 48개, 소프트웨어/서비스 매출 고성장 : 새로 10개 시스템 배치를 시작하고, 6개 시스템이 운영 단계로 전환되며, 총 운영 시스템 수가 48개까지 늘어남, 운영 시스템이 늘면서 소프트웨어 매출은 930만 달러로 전년 대비 57% 증가, 운영 서비스 매출도 2,690만 달러로 21% 성장
- 2026년 고객 기반 확장 자신감 : 2026년 1분기 가이던스는 매출액 6.1억~6.3억 달러(+25~29%), 조정 EBITDA 4,900만~5,300만 달러, 2026년 상반기까지는 분기별 성장률 완만, 하반기부터 next-gen 구조가 본격 매출/마진 기여할 것으로 기대
■ 지난 매매전략
☞ 물류창고 자동화 선도 기업...2026년 매출 22% 증가, 이익 흑자전환 기대
☞ 성장성 대비 '저평가'...목표가 상향
☞ 누적 상승률 59% 돌파...목표가 추가 상향
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.12.27 | |
|---|---|
| 영업이익률 | -3.51% |
| ROA | -0.50% |
| ROE | -3.30% |
| ROIC | N/A |
| 안전성(최근분기)25.12.27 | |
|---|---|
| 유동비율 | 137.80% |
| 차입금 비중 | 0.00% |
| 매출채권회전일수 | 55일 |
| 성장성(전년대비)25.12.27 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 24.80% |
| 순이익 성장률 | 적자지속 |
| R&D/매출액 | 9.00% |
| 가치평가25.12.27 | |
|---|---|
| PER | -3.00배 |
| PBR | 51.68배 |
| PSR | 14.35배 |
| EV/EBIDTA | 1,154.11배 |
종목추천
기업 분석, 밸류에이션 분석, 모멘텀 분석을 통해 최고의 종목을 발굴해서 소개합니다.
- 1. 기업의 성장성, 수익성, 독점력 등을 평가하고 예상 실적을 반영해 최고의 우량주를 발굴합니다.
- 2. 자체 개발한 퀀트 적정주가 알고리즘에 따라 저평가 종목을 찾아냅니다.
- 3. 주가가 빠르게 상승할 종목인지 모멘텀 분석을 통해 매매 타이밍을 잡아냅니다.
추천종목은 매수 또는 매도 시(목표가/손절가 도달, 매도신호 발생 등) 앱 푸시를 통해 알려드립니다.
개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가/손절가 및 매도 신호를 꼭 지켜주시기 바랍니다.
추천 후 상승률은 주가가 상승한 비율을 의미합니다.
자주묻는 질문
AI가 알려주는 투자타이밍!
초이스스탁US 프리미엄
- 지금살까? 특허받은 전종목 매매신호
- 매수부터 매도까지! 종목추천
- 투자매력과 적정주가를 한눈에 종목진단
환불정책
1. [기간결제]유료서비스가 1개월(결제 기준)을 초과하여 지속되는 기간결제의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 2. [정기결제]1개월 단위의 정기결제(월간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 3. [연간정기결제] 1년 단위의 정기결제(연간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 3일 이내 해지 요청 시, 결제금액 전액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 70%에 해당하는 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일을 초과하여 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 30%에 해당하는 금액을 환불합니다.
경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
지금 살까?
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
- 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
- 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
- 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
- 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
배당스코어
배당 스코어는 배당매력주 발굴을 위한 평가 솔루션입니다. 단순히 현재의 배당률만 보는 것이 아니라, 과거부터 미래까지의 배당 지급 능력을 종합적으로 분석하여 점수화하여 나타냅니다.
