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1,117.00+0.63 (+0.06%) 10.23 15:04, USD
| 추천가24.10.11 | 손절가 | 목표가 25.10.23 |
|---|---|---|
| 725.00 | 650.00 | 1,455.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
넷플릭스, 3분기에도 광고 비즈니스 가속...주가는 시간외서 하락
■ 매매전략 (2025-10-22)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 725 달러
- 현재가 : 1,241.35 달러
- 목표가 : 1,455 달러
- 추천 후 상승률 : +71.22%
넷플릭스 주가는 3분기 실적 발표 직후 시간외 거래에서 6% 하락했습니다. 단기적으로 시장 기대를 밑돈 EPS 및 일회성 비용 이슈로 하락했지만, 근본적인 사업구조·성장동력·재무안정성은 여전히 건전하다고 판단됩니다. 향후 광고 성장·콘텐츠 신작·게임·라이브 사업 등이 가시화될 경우 중장기 재평가 가능성이 열려 있어 투자의견은 '보유'를 유지합니다. 다만 오늘 정규장 거래에서 하락세가 이어지며 추세 전환 신호가 명확해질 경우, 투자의견은 '매도'로 변경될 수 있습니다. 투자의견에 변동이 발생할 경우 업데이트리포트를 통해 안내드리겠습니다.
■ 3분기 실적 주요 내용
- 3분기 실적 요약 : 매출액 115억 달러(+17%, 이하 전년비), 영업이익 32.5억 달러(+12%), 순이익 25억 달러(+8%)로 3분기 실적 전년 동기 대비 증가했으나 브라질 세무 관련 일회성 비용으로 영업이익률이 예상치를 하회하는 등의 영향으로 시간외거래에서 주가는 하락
- 참여도 & 히트 콘텐츠 : 미·영 TV 시청 점유율 분기 최고 기록(’22 Q4 대비 미국 +15%, 영국 +22%), KPop Demon Hunters는 역대 최다 시청 영화(3.25억 뷰)로 라이선싱(마텔·해즈브로)까지 확대
- 광고 비즈니스 가속 : 광고 판매 사상 최고, 미국 업프런트 커밋 2배 확보로 2025년 광고 매출 2배 전망, 자체 Netflix Ads Suite 전면 배포, 아마존 DSP(글로벌)·AJA DSP(일본) 연동을 Q4’25부터 시작
- 제품/AI·라이브/게임 전략 : 새 TV UI 85% 기기에 롤아웃, 대화형 검색 등 GenAI 적용 확대, 인터랙티브 광고 시험, 라이브 대형 이벤트와 TV 파티게임(폰을 컨트롤러로)로 체류·잔존 강화
- 4분기 및 연간가이던스 : 4분기 매출액 119.6억 달러(+17%), 영업이익 28.6억 달러(+26%), 순이익 23.6억 달러(+26%)로 제시했으며, 연간 매출액은 451억 달러(+16%), 영업이익률 29%로 제시
■ 지난 매매전략
☞ 매출 증가·수익성 개선중...3분기 매출 14% 증가 전망
☞ 3분기 신규 가입자 507만명 늘어...시간외서 5%↑
☞ 목표가 상향...트레이딩 전략 전환
☞ 4Q 유료 가입자 3억명 돌파...시간외서 14%↑
☞ 누적 상승률 41% 돌파...두 번째 목표가 상향
☞ 1Q 실적 '깜짝'...광고와 콘텐츠로 성장 가속
☞ 최고가 경신하며 누적 상승률 67% 돌파...세 번째 목표가 상향
☞ 넷플릭스 2분기 깜짝 실적으로 추천 후 75% 상승률 달성
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.09.30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 29.14% |
| ROA | 19.50% |
| ROE | 41.90% |
| ROIC | 70.80% |
| 안전성(최근분기)25.09.30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 133.20% |
| 차입금 비중 | 26.33% |
| 매출채권회전일수 | N/A일 |
| 성장성(전년대비)25.09.30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 15.41% |
| 순이익 성장률 | 34.06% |
| R&D/매출액 | 7.56% |
| 가치평가25.09.30 | |
|---|---|
| PER | 48.84배 |
| PBR | 19.63배 |
| PSR | 11.74배 |
| EV/EBIDTA | 17.80배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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