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1,117.25+0.88 (+0.08%) 10.23 15:10, USD
| 추천가24.10.11 | 손절가 | 목표가 25.10.23 |
|---|---|---|
| 725.00 | 650.00 | 1,455.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
넷플릭스 2분기 깜짝 실적으로 추천 후 75% 상승률 달성
■ 매매전략 (2025-07-18)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 725 달러
- 현재가 : 1,274.17 달러
- 목표가 : 1,455 달러
- 추천 후 상승률 : +75.75%
넷플릭스가 2분기 깜짝 실적을 발표하며 우리의 투자 논리를 재확인했습니다. 추천가 725달러 대비 현재 75% 상승한 1,274달러에 거래되고 있으나, 목표가 1,455달러까지 추가 상승 여력이 14% 남아있습니다.
이번 실적 발표의 핵심은 수익성 개선이 가속화 되고 있다는 점입니다. 매출액 16% 증가도 인상적이지만, 영업이익 45% 급증과 영업이익률 34.1% 달성이 더욱 주목됩니다. 성장 정체에 대한 우려가 있는 시점에 2025년 가이던스 상향 조정은 경영진의 자신감과 향후 성장에 대한 신뢰도를 높여줍니다.
특히 IP 확장 성공과 하반기 기대작 라인업은 장기 성장 동력을 확보했다는 점에서 긍정적입니다. 현재 밸류에이션을 고려할 때 목표가 달성까지 보유 전략을 유지하겠습니다.
■ 넷플릭스 2분기 실적 핵심 요약매출 성장 가속화
2분기 매출 110억 7,900만 달러로 전년 동기 대비 16% 증가하며 시장 예상치를 상회했습니다. 지속적인 매출 성장세를 보이며 플랫폼의 경쟁력을 입증했습니다.
영업이익 급증
영업이익 37억 7,500만 달러로 45% 급증했으며, 영업이익률이 34.1%에 달해 수익성 개선이 크게 가속화되었습니다.
2025년 가이던스 상향 조정
2025년 매출 가이던스를 448억~452억 달러로 상향 조정하여 연간 성장 가속화에 대한 자신감을 보였습니다.
자유현금흐름 크게 개선
자유현금흐름이 22억6700만 달러로 전년대비 87% 증가하여 현금 창출 능력이 크게 향상되었으며, 재정 건전성이 더욱 개선되었습니다.
IP 확장 성공으로 장기 성장 모멘텀 강화
애니메이션 KPop Demon Hunters 사운드트랙이 빌보드 차트에서 최고 기록을 세우는 등 IP 확장에 성공했습니다.
또한, 하반기 기대작 라인업을 통해 장기 성장 동력이 확보되어 긍정적입니다.
■ 지난 매매전략
☞ 매출 증가·수익성 개선중...3분기 매출 14% 증가 전망
☞ 3분기 신규 가입자 507만명 늘어...시간외서 5%↑
☞ 목표가 상향...트레이딩 전략 전환
☞ 4Q 유료 가입자 3억명 돌파...시간외서 14%↑
☞ 누적 상승률 41% 돌파...두 번째 목표가 상향
☞ 1Q 실적 '깜짝'...광고와 콘텐츠로 성장 가속
☞ 최고가 경신하며 누적 상승률 67% 돌파...세 번째 목표가 상향
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.09.30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 29.14% |
| ROA | 19.50% |
| ROE | 41.90% |
| ROIC | 70.80% |
| 안전성(최근분기)25.09.30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 133.20% |
| 차입금 비중 | 26.33% |
| 매출채권회전일수 | N/A일 |
| 성장성(전년대비)25.09.30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 15.41% |
| 순이익 성장률 | 34.06% |
| R&D/매출액 | 7.56% |
| 가치평가25.09.30 | |
|---|---|
| PER | 48.84배 |
| PBR | 19.63배 |
| PSR | 11.74배 |
| EV/EBIDTA | 17.80배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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