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1,117.25+0.88 (+0.08%) 10.23 15:10, USD
| 추천가24.10.11 | 손절가 | 목표가 25.10.23 |
|---|---|---|
| 725.00 | 650.00 | 1,455.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
넷플릭스, 매출 증가·수익성 개선중...3분기 매출 14% 증가 전망
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 넷플릭스 (NFLX)
- 편입가 : 725~730 달러
- 목표가 : 945 달러
- 손절가 : 650 달러
■ 투자포인트
- 2분기 사상 최고 매출 경신 : 매출액 95.6억 달러(+17%, 이하 전년비), 영업이익 26억 달러(+27%), 순이익 21억 달러(+44%)
- 신규 구독자 805만 명 증가 : 2분기에 805만 명의 신규 가입자를 추가하며 총회원수 2억7,765만 명(+16.5%)으로 월가 예상치를 상회, ARM(가입자당평균수익)은 1% 증가, 광고 회원수 전분기 대비 34% 증가했으며 신규 가입자의 45%가 광고요금제로 가입
- 광고 사업, 장기 성장 잠재력 보유 : 광고 사업은 여전히 초기 단계에 있으며 광고 수익을 증가시키기 위해 광고 판매 및 기술 스택을 확장, 2025년에 자체 광고 서버를 출시할 계획
- 라이브 콘텐츠 등 콘텐츠 투자 : 고객이 더 많이 시청하고 더 오래 머무를 수 있게 하기 위해 NFL 크리스마스 경기와 WWE 라이브 커버리지를 포함한 다양한 라이브 프로그램 라인업 확장
- 3분기 전망 : 10월 17일 3분기 실적 발표 예정이며 예상 매출액은 97억 달러(+14%), 주당순이익은 5.1달러(+37%)로 광고요금제 구독자 수 증가, 비밀번호 공유 단속 등에 매출 증가 및 수익성 개선 기대
■ 예상 실적
- 2024년 : 매출액 387억 달러(+15%), 주당순이익 19.05 달러(+58%)
- 2025년 : 434억 달러(+12%), 주당순이익 22.9 달러(+20%)
- 2026년 : 481억 달러(+11%), 주당순이익 27.31 달러(+19%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 85점, 미국 전체 상장사 36위로 상위 0.66%의 초우량주
- 미래 성장성 50점
- 사업 독점력 95점
- 재무 안전성 90점
- 수익성 100점
- 현금 창출력 90점
■ 기업 개요
- 동영상 콘텐츠 제작 및 스트리밍 서비스 전문 엔터테인먼트 기업
- 시가총액 : 3,134억 달러, PER : 44.2배, PBR : 14.2배, ROE : 32.9%
- 사업 부문별 매출 : 스트리밍(99.8%), DVD(0.2%)
- 지역별 매출 : 미국(41%), 유럽, 중동 및 아프리카(31%), 라틴 아메리카(13%), 아시아태평양(11%), 캐나다(3%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +17.67%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2024-07-10 Keybanc, 넷플릭스 목표가 707달러에서 735달러로 상향
- 2024-07-23 사용자 줄어도 구독은 유지 추이
- 2024-07-25 전 에픽 게임즈 임원, 게임 부문 사장으로 영입
- 2024-07-26 게임 사업에 진심, 80여종 개발 진행
- 2024-10-10 모간스탠리, 넷플릭스 목표가 780달러 → 820달러로 상향
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.09.30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 29.14% |
| ROA | 19.50% |
| ROE | 41.90% |
| ROIC | 70.80% |
| 안전성(최근분기)25.09.30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 133.20% |
| 차입금 비중 | 26.33% |
| 매출채권회전일수 | N/A일 |
| 성장성(전년대비)25.09.30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 15.41% |
| 순이익 성장률 | 34.06% |
| R&D/매출액 | 7.56% |
| 가치평가25.09.30 | |
|---|---|
| PER | 48.84배 |
| PBR | 19.63배 |
| PSR | 11.74배 |
| EV/EBIDTA | 17.80배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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