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11.06+0.29 (+2.69%) 08.15, USD
| 추천가25.01.16 | 손절가 | 목표가 25.07.28 |
|---|---|---|
| 11.00 | 9.30 | 16.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
풀 트럭 얼라이언스, 1분기 매출 19% 증가...2분기도 성장 지속 기대
■ 매매전략 (2025-05-22)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 11 달러
- 현재가 : 11.91 달러
- 목표가 : 16 달러
- 추천 후 상승률 : +8.27%
■ 1분기 실적 주요 내용
- 실적 요약 : 매출액은 19% 증가한 27억 위안, 영업이익은 285% 증가한 12억 위안, 순이익은 118% 증가한 12.8억 위안을 기록하며 매출과 이익은 가이던스와 컨센서스를 상회
- 부문별 매출 : 화물 중개 서비스 매출은 20% 증가한 22.5억 위안 기록, 그 중 거래 서비스 매출은 51% 증가한 10.5억 위안 기록, 부가가치 서비스 매출은 13.5% 증가한 4.53억 위안
- 직접 화주 중심 구조 전환 가속 : MAU(화주 월간 활성 사용자)는 276만 명으로 29% 증가, 3월에는 300만 명을 돌파했으며 직접 화주 비중 51%, 반복 이용률 80% 이상을 기록, 오프라인 중개 구조를 탈피하여 플랫폼 충성도 및 예측 가능성 높아짐
- AI 및 자율주행에 대한 투자 확대 : 자율주행 기술기업 Plus PRC에 1.25억 달러 추가 투자하여 지분 52.8% 확보 예정, AI 기반 트럭 매칭 시스템(Truck Finder) 운영 중, 향후 주문 등록, 고객 응대, 경로 최적화 등으로 AI 적용 확대
- 2분기 전망 : 예상 매출액은 전년 대비 10.6%~12.9% 증가한 30.6억~31.2억 위안, 중국 내수 중심 구조로 미중 무역관세 등 대외변수의 영향은 제한적임
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 중국 디지털 물류 혁신의 중심...성장 가속화 중
☞ 4Q 실적 발표 후 13.62% 급등!
☞ 누적 상승률 24% 돌파...목표가 상향
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.03.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 28.84% |
| ROA | 9.20% |
| ROE | 10.20% |
| ROIC | 14.80% |
| 안전성(최근분기)25.03.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 766.30% |
| 차입금 비중 | 0.13% |
| 매출채권회전일수 | 1일 |
| 성장성(전년대비)25.03.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 33.23% |
| 순이익 성장률 | 34.94% |
| R&D/매출액 | 7.83% |
| 가치평가25.03.31 | |
|---|---|
| PER | 25.67배 |
| PBR | 2.52배 |
| PSR | 8.26배 |
| EV/EBIDTA | 0.00배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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