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11.06+0.29 (+2.69%) 08.15, USD
| 추천가25.01.16 | 손절가 | 목표가 25.07.28 |
|---|---|---|
| 11.00 | 9.30 | 16.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
풀 트럭 얼라이언스, 중국 디지털 물류 혁신의 중심...성장 가속화 중
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 풀 트럭 얼라이언스 (YMM)
- 추천가 : 11~11.3 달러
- 목표가 : 14.3 달러
- 손절가 : 9.3 달러
■ 투자포인트
- 기업 개요 : 화주와 트럭 운전자를 연결해주는 서비스를 제공해주는 중국의 디지털 물류 플랫폼 기업으로, 화물 운송과 관련된 거래 서비스로 수익을 창출하며, 운전자 및 화주를 대상으로 보험, 신용평가, 데이터 분석 등 부가 서비스도 제공. 중소기업 화주와 독립 트럭 운전자를 주 타겟으로하여 사용자 기반을 확장 중
- '24년 3분기 사상 최대 매출 기록 : 분기 매출액은 34% 증가한 30억 위안, 영업이익과 순이익은 각각 209%, 80% 증가한 7.6억 위안, 11억 위안을 기록. 이행 주문 수는 22% 증가한 5,180만 건, MAU(화주 월간 활성 사용자)는 284만 명으로 34% 증가
- 3분기 부문별 매출 : 사용자 수요의 지속적인 증가로 인한 거래량 증가에 따라 화물 중개 서비스 매출은 20% 증가한 12.8억 위안 기록, 주문당 거래 서비스 수수료 증가로 거래 서비스 매출은 69% 증가한 10억 위안 기록, 부가가치 서비스 매출은 33% 증가한 4.8억 위안, 화물 리스팅 매출은 5% 증가한 2억 위안
- 중국 물류 시장의 디지털화 선도 : 중국은 세계 최대 물류 시장 중 하나로, 중국 물류 산업의 구조적 변화와 디지털 전환에서 풀 트럭 얼라이언스의 수혜 기대
- 4분기 전망 : 예상 매출액은 전년 대비 22.3%~24.8% 증가한 29.4억~30억 위안, 수익화율과 수익화 주문 침투율 모두 안정적으로 유지되고 개선될 것으로 예상
■ 예상 실적
- 2024년 : 매출액 15억 달러(+27%), 주당순이익 0.44 달러(+4312%)
- 2025년 : 매출액 18억 달러(+19%), 주당순이익 0.58 달러(+31%)
- 2026년 : 매출액 21억 달러(+18%), 주당순이익 0.76 달러(+32%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 69점, 미국 전체 상장사 중 656위로 상위 12%의 우량주
- 미래 성장성 75점
- 사업 독점력 40점
- 재무 안전성 100점
- 수익성 70점
- 현금 창출력 60점
■ 기업 개요
- 화주(Shipper)와 트럭 운전자를 연결해주는 서비스를 제공하는 중국의 디지털 물류 플랫폼 기업
- 시가총액 : 116억 달러, PER : 26.9배, PBR : 2.3배, ROE : 8.7%
- 사업 부문별 매출 : 화물 중개(46%), 거래 수수료(26%), 신용 솔루션(12%), 화물 리스팅(11%), 기타(5%)
- 지역별 매출 : 중국(100%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +35.39%
[그림] 최근 주가 추이
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.03.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 28.84% |
| ROA | 9.20% |
| ROE | 10.20% |
| ROIC | 14.80% |
| 안전성(최근분기)25.03.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 766.30% |
| 차입금 비중 | 0.13% |
| 매출채권회전일수 | 1일 |
| 성장성(전년대비)25.03.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 33.23% |
| 순이익 성장률 | 34.94% |
| R&D/매출액 | 7.83% |
| 가치평가25.03.31 | |
|---|---|
| PER | 25.67배 |
| PBR | 2.52배 |
| PSR | 8.26배 |
| EV/EBIDTA | 0.00배 |
종목추천
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
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주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
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