애플

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  • 25.04/30 10:34, USD
추천가24.05/16 손절가 목표가 25.01/17
190.00 169.00 270.00
매도 20.14%
  • 투자포인트
  • 투자매력


[추천주 실적 점검]
애플, 4Q 서비스 매출 250억 달러로 최고치 경신

■ 매매전략 (2024-11-01)
  • 투자의견 : 보유
  • 추천가 : 190 달러
  • 현재가 : 225.91 달러
  • 목표가 : 270 달러
  • 추천후 상승률 : +18.9%

■ 4분기(회계기준) 실적 주요 내용
  • 4분기(7월~9월) 실적 : 매출액 949억 달러(+6%, 이하 전년비)로 9월 분기 사상 최대치 달성, 영업이익 296억 달러(+10%), 순이익 147억 달러(-36%), 주당 순이익 0.97달러(-34%), 매출액과 주당 순이익은 컨센서스를 각각 1%, 2% 상회
* 지난 9월 유럽사법재판소 판결로 아일랜드에 102억 달러의 세금을 추징당해 순이익은 감소함
 
  • 서비스 부문 매출 역대 최고치 경신 지속 : 서비스 부문 매출액 249.7억 달러(+12%), 아이폰 462억 달러(+6%), 아이패드 69.5억 달러(+8%), 맥 77억 달러(+3%), 웨어러블 등 90억 달러(-3%)
 
  • 구독을 기반으로 서비스 매출 성장 : Apple TV+, Apple Pay 등 서비스를 포함한 매출이 12% 성장했고, 유료 구독 계정이 10억 개를 넘어서며 4년 전보다 2배 이상 증가함
 
  • 애플 인텔리전스 적용 : 미국, 영어로 아이폰, 아이패드, 맥에 애플 인텔리전스가 적용되었으며 12월에 추가 기능 및 다른 언어와 지역으로의 확장 예정
 
  • '25년 1분기('24년 10월~12월, 회계기준) 가이던스 : 매출액은 낮은 한자릿수와 중간 한 자릿수의 성장을 예상, 2024년 연간 기준 중화권 매출이 전년 대비 감소했으며, 이 영향이 올해 연말까지 이어질 것으로 보임

[그림] 최근 주가 추이


■ 지난 매매전략
☞ 아이폰에 AI 도입 기대...서비스 매출 역대 최고 경신
☞ AI 아이폰 출시로 판매량 최대치 기록 예상...목표가 상향
☞ 2분기 매출 858억 달러로 신기록 달성...AI 가능성 낙관

종목진단

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투자지표

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수익성(연환산)24.12/28
영업이익률 31.76%
ROA 27.90%
ROE 145.30%
ROIC 46.00%
안전성(최근분기)24.12/28
유동비율 92.30%
차입금 비중 28.13%
매출채권회전일수 55일
성장성(전년대비)24.12/28
매출액 성장률 2.61%
순이익 성장률 -4.72%
R&D/매출액 8.07%
가치평가24.12/28
PER 40.18배
PBR 57.87배
PSR 9.76배
EV/EBIDTA 28.67배

환불정책

1. [기간결제]유료서비스가 1개월(결제 기준)을 초과하여 지속되는 기간결제의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 2. [정기결제]1개월 단위의 정기결제(월간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 3. [연간정기결제] 1년 단위의 정기결제(연간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 3일 이내 해지 요청 시, 결제금액 전액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 70%에 해당하는 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일을 초과하여 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 30%에 해당하는 금액을 환불합니다.

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경쟁사

경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.

투자매력 점수

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성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
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지수이동평균선(EMA) 차트

이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.

단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.

초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.

주가&EPS

주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.

주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.

예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.

예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.

차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.

주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.

EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.

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EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.

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