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미래성장성이 매우 낮은 기업입니다. 과거뿐 아니라 미래에도 성장 가능성이 낮게 평가됩니다. 신제품 출시, 신규사업 진출, M&A 등으로 성장동력이 필요한 기업유형입니다. 향후 비지니스 모델에 대한 명확한 그림이 없다면 성장주 투자 검토 대상 기업으로는 부적절합니다. 미래성장성은 과거 실적과 향후 예상 실적을 추정해 종합적으로 평가합니다.

워렌 버핏이 강조하는 경제적해자가 가장 넓은 기업입니다. 넓은 경제적해자를 가진 기업은 현재의 고수익을 오랫동안 지킬 수 있는 사업독점력을 갖춘 회사를 말합니다. 향후에도 장기간 이익을 훼손하지 않고 고수익을 유지할 수 있어 꾸준한 주가 상승의 원동력이 됩니다.별점 5점은 미국 주식 6,186개 중 상위 3.80%인 235개 기업만이 받았습니다. 사업독점력은 장기간 ROE, 낮은 원가율, 영업활동 현금흐름, 연평균 매출 성장률 등을 종합해 평가합니다.

재무안전성이 보통인 기업입니다. 상장기업의 평균적인 재무안전성을 갖춘 회사입니다. 재무위험이 높지는 않지만 순이익이 크게 줄거나 현금흐름이 나빠지면 부정적인 신호로 해석합니다. 재무안전성은 부채비율, 유동비율, 이자보상배수, 금융비용 등을 종합해 평가합니다.

최고의 수익성을 갖춘 기업입니다. 수익성은 사업의 독점력을 평가하는 경제적 해자를 판단하는 중요한 지표 중 하나입니다. 이 그룹은 영업이익률이 20% 이상, 순이익률은 16% 이상으로 매출액 대비 이익률이 매우 높고, 자기자본 이익률(ROE)과 투하자본 이익률(ROIC)이 25% 이상인 고마진 기업입니다. 별점 5점은 미국 주식 6,186여개 중 상위 1.55%인 96개 기업만이 받았습니다. 수익성은 영업이익률, 순이익률, 자기자본이익률(ROE) 등을 종합해 평가합니다.

현금창출력이 우수한 기업입니다. 기업의 영업, 투자, 재무활동을 위한 현금흐름에 거의 문제가 없습니다. 영업활동 현금흐름이 꾸준한 플러스(+)를 유지하고 있어, 이를 바탕으로 성장을 위한 투자나 배당 등을 꾸준히 지급하고 있습니다. 현금창출력은 영업활동 현금흐름, 잉여현금흐름, 현금흐름배수(PCR) 등을 종합해 평가합니다.