애플

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  • AAPL
  • 209.37
  • -1.84 (-0.87%)
  • 25.04/30 10:32, USD
추천가24.05/16 손절가 목표가 25.01/17
190.00 169.00 270.00
매도 20.14%
  • 투자포인트
  • 투자매력


애플, 아이폰에 AI 도입 기대...서비스 매출 역대 최고 경신

■ 추천주 매매 전략
  • 종목명 : 애플 (AAPL)
  • 편입가 : 188~192 달러
  • 목표가 : 247.00 달러
  • 손절가 : 169.00달러

■ 투자포인트
  • AI 기능이 아이폰 등 하드웨어 판매 촉진 기대 : 아이폰에서 사용할 오픈AI 기술 도입을 위한 협상 진행중으로, AI 폰 개발을 통한 아이폰 수요 회복 기대, 오랜 기간 주가 조정에 빅테크 기업에 비해 상대적으로 저평가 매력 부각
 
  • 2분기(회계기준, 1월~3월) 실적 : 매출액 907.5억 달러(-4%, 이하 전년비), 영업이익 279억 달러(-1%), 순이익 236억 달러(-2%)
 
  • 서비스 부문 매출 역대 최고치 경신 : 서비스 부문 매출액 238.6억 달러(+14%), 아이폰 459.6억 달러(-10%), 상품 668.86억 달러(-10%), 맥 74.5억 달러(+4%)
 
  • 사상 최대 규모 자사주 매입 계획 발표 : 자사주 매입을 위해 1,100억 달러 추가 승인, 주당 배당금 4% 인상한 0.25달러로 12년 연속 분기 배당금 인상
 
  • '24년 3분기(4월~6월) 가이던스 : 매출액은 전년 동기 대비 낮은 한자릿 수 성장 전망, 서비스 부문 매출액은 상반기 수준의 성장률을, 아이패드 매출은 두자릿 수의 성장률을 보일 것으로 전망, 매출 총이익률은 45.5%~46.5%로 제시



■ AI 종목 진단
종합 점수 74점, 미국 전체 상장사 335위로 상위 6%의 우량주
  • 미래 성장성 0점
  • 사업 독점력 100점
  • 재무 안전성 80점
  • 수익성 100점
  • 현금 창출력 90점


■ 기업 개요
  • 아이폰(스마트폰), 맥(PC), 아이패드(태블릿)와 같은 하드웨어와 OS, 스트리밍 서비스, 애플케어 등 소프트웨어를 제공하는 기업
  • 시가총액 : 2조9,091억 달러, PER : 29배, PBR : 39.2배, ROE : 148.3%
  • 사업 부문별 매출 : 아이폰(52%), 서비스(22%), 웨어러블, 홈 및 악세서리(10%), 맥(8%), 아이패드(7%)
  • 지역별 매출 : 미국(36%), 유럽(25%), 중국/홍콩/대만(19%), 일본(6%), 나머지 아시아 태평양(8%), 아메리카(6%)

■ 차트 분석
  • 최근 6개월 주가 상승률 -0.01%

[그림] 최근 주가 추이



■ 종목 뉴스
  • 2024-03-21 상하이에 애플 Jin'an 오픈
  • 2024-04-11 중고 순정 부품 지원으로 수리 옵션 확대
  • 2024-05-02 2분기 실적 발표
  • 2024-05-07 M4 칩과 애플 펜슬 Pro를 탑재한 새 iPad Pro 공개
  • 2024-05-15 시선 추적을 포함한 새로운 접근성 기능 발표


■ 배당
  • 주당 배당금 5년 연평균 성장률 7%
  • 최근 5년 평균 시가배당률 0.76%
  • 2024년 배당금 0.99달러, 예상 시가배당률 0.5% (2024-05-15 기준)

종목진단

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투자지표

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수익성(연환산)24.12/28
영업이익률 31.76%
ROA 27.90%
ROE 145.30%
ROIC 46.00%
안전성(최근분기)24.12/28
유동비율 92.30%
차입금 비중 28.13%
매출채권회전일수 55일
성장성(전년대비)24.12/28
매출액 성장률 2.61%
순이익 성장률 -4.72%
R&D/매출액 8.07%
가치평가24.12/28
PER 40.18배
PBR 57.87배
PSR 9.76배
EV/EBIDTA 28.67배

환불정책

1. [기간결제]유료서비스가 1개월(결제 기준)을 초과하여 지속되는 기간결제의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 2. [정기결제]1개월 단위의 정기결제(월간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 3. [연간정기결제] 1년 단위의 정기결제(연간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 3일 이내 해지 요청 시, 결제금액 전액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 70%에 해당하는 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일을 초과하여 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 30%에 해당하는 금액을 환불합니다.

이용약관 전체보기

경쟁사

경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.

투자매력 점수

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지수이동평균선(EMA) 차트

이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.

단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.

초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.

주가&EPS

주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.

주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.

예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.

예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.

차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.

주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.

EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.

지수이동평균선(EMA) 차트

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차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.

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EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.

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