오라클
- ORCL
- 117.21
- + 2.32 (+2.02%)
- 24.04/26, USD
| 추천가23.04/06 | 손절가 | 목표가 23.09/12 |
|---|---|---|
| 94.00 | 84.00 | 123.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
오라클, 밸류에이션 '매우 고평가'...매도해 수익실현
■ 매매전략 (2023-09-12)
- 종목명 : 오라클 (ORCL)
- 투자의견 : 매도
- 편입가 : 94.00 달러
- 현재가 : 126.71 달러
- 수익률 : +34.8%
오라클의 현재 주가는 밸류에이션의 최상단인 '매우고평가' 영역에 도달하여 매도하고, 수익률 34.8%를 확정합니다.
■ 1분기(회계기준) 실적 주요 내용
- 매출액 125억 달러 (전년대비 ▲9%, 컨센서스 대비 ▲0.5%)
- 주당순이익 1.19달러 (전년대비 ▲16%, 컨센서스 대비 ▲3%)
- IaaS와 SaaS를 포함한 전체 클라우드 매출 64억 달러(▲30%), IaaS 매출 15억 달러(▲66%), SaaS 매출 31억 달러(▲17%)
- AI 개발 회사들이 오라클의 Gen2 Cloud에서 40억 달러 이상의 용량을 구매하는 계약을 체결
- 가이던스 2분기 매출액 증가율 5%~7%, 주당순이익 1.3~1.34 달러로 제시
- 컨센서스는 매출액 증가율이 8%로, 가이던스가 컨센서스를 하회하며 시간외에서 주가 하락
■ 지난 매매전략
☞ 클라우드 성장세...고객사 AI 투자 확대에 수혜 기대
☞ 클라우드 인프라 수요 증가 수혜...목표가 상향
[그림] 최근 6개월 주가 추이
유의사항
①종목 추천은 주 1~2회 진행합니다.
②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.
③개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.
④포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.
⑤종목별 투자비중은 4%입니다.
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)24.02/29 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 28.20% |
| ROA | 7.80% |
| ROE | 329.20% |
| ROIC | 12.30% |
| 안전성(최근분기)24.02/29 | |
|---|---|
| 유동비율 | 84.60% |
| 차입금 비중 | 64.18% |
| 매출채권회전일수 | N/A일 |
| 성장성(전년대비)24.02/29 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 9.49% |
| 순이익 성장률 | 27.10% |
| R&D/매출액 | 16.98% |
| 가치평가24.02/29 | |
|---|---|
| PER | 28.85배 |
| PBR | 54.60배 |
| PSR | 5.85배 |
| EV/EBIDTA | 18.60배 |
환불정책
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