오라클
- ORCL
- 248.75
- + 7.45 (+3.09%)
- 25.07.17, USD
| 추천가23.04.06 | 손절가 | 목표가 23.09.12 |
|---|---|---|
| 94.00 | 84.00 | 123.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
오라클, 클라우드 인프라 수요 증가 수혜...목표가 상향
오라클이 클라우드 수요 증가에 호실적을 기록했습니다. 특히 실적 발표를 앞두고 인공지능 도입에 따른 수혜를 기대하며 주가는 강세를 보여왔습니다. 6월 12일 주가는 5.99% 급등한 116.43달러로, 목표가까지 약 5.6% 남은 상태입니다. 수익률을 최대한 높이기 위해 목표가를 123달러에서 145달러로 상향하고, '트레이딩 전략'으로 전환합니다.
트레이딩 전략은 주가가 목표가에 근접했으나 매도하지 않고, 추가 수익률을 얻기 위해 주가 추세에 따라 목표가를 상향해가며 수익률을 극대화하는 매매 전략을 말합니다. 매도 신호 발생시 안내해 드리겠습니다.
■ 매매전략 (2023-06-13)
- 투자의견 : 목표가 상향
- 편입가 : 94.00 달러
- 현재가 : 116.43 달러
- 수익률 : +23.86%
- 목표가 : 123달러 → 145달러로 상향
■ 4분기(회계기준) 실적 주요 내용
- 매출액 138억 달러 (전년대비 ▲17%, 컨센서스 대비 ▲0.4%)
- 주당순이익 1.67달러 (전년대비 ▲8%, 컨센서스 대비 ▲6%)
- IaaS와 SaaS를 포함한 전체 클라우드 매출 44억 달러(+54%), IaaS 매출 14억 달러(▲76%), SaaS 매출 30억 달러(▲45%)
- AI 모델 개발을 위한 클라우드 인프라 수요 증가에 수혜
- 코히어(Cohere)와 파트너십을 통해 생성형 AI 클라우드 서비스를 도입할 예정
- 1분기 가이던스로 매출액 증가율 7%~9%, 조정 EPS는 1.12~1.16달러로 제시
■ 지난 매매전략
☞ 클라우드 성장세...고객사 AI 투자 확대에 수혜 기대
[그림] 최근 6개월 주가 추이
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.05.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 30.80% |
| ROA | 8.00% |
| ROE | 80.60% |
| ROIC | 12.80% |
| 안전성(최근분기)25.05.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 75.30% |
| 차입금 비중 | 61.83% |
| 매출채권회전일수 | 54일 |
| 성장성(전년대비)25.05.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 8.38% |
| 순이익 성장률 | 18.88% |
| R&D/매출액 | 17.18% |
| 가치평가25.05.31 | |
|---|---|
| PER | 37.31배 |
| PBR | 22.70배 |
| PSR | 8.09배 |
| EV/EBIDTA | 22.71배 |
종목추천
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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