애플
- AAPL
- 209.14
- -2.03 (-0.96%)
- 25.07.14 15:32, USD
| 추천가21.04.23 | 손절가 | 목표가 23.08.08 |
|---|---|---|
| 131.00 | 111.00 | 230.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
2021-12-01
목표가 171 달러 → 205 달러로 19.9% 상향
- 투자의견 : 목표가 상향
- 추천가 : 131.00 달러
- 현재가 : 165.30 달러
- 현재 수익률 : +26.18% (2021-12-01)
- 목표가 : 171 달러→ 205 달러로 19.9% 상향
- 목표 수익률 : 56.49%
리포트 종류 : 업데이트 리포트
[편집자주 : 업데이트 리포트는 추천 포트폴리오 편입 종목의 실적 발표나 기업가치 변동 이슈 등이 발생할 경우 이를 분석하고 매매전략을 제시해 드립니다.]
[매매전략]
2021-04-29
* 투자의견 : 목표가 171 달러 유지, 보유 의견
* 추천가 : 131.00 달러
* 현재가 : 133.58 달러
* 현재 수익률 : +1.97% (2021-04-28)
* 목표 수익률 : 30.54%
☞ 애플은 지난 4월 23일 추천 포트폴리오에 신규 편입한 기업입니다. 이번 분기 실적 발표를 앞두고 깜짝실적과 자사주매입 호재 등을 염두에 두고 미리 포트에 편입한 종목입니다.
전일 증권가 예상치를 훌쩍 뛰어넘는 어닝 서프라이즈를 기록하며 장 마감 후 주가도 2% 이상 오르는 등 강세를 나타냈습니다. 회계기준 2분기(2021년 1월~3월) 매출액은 895억 달러로 전년 동기 대비 54% 급증했습니다. 주당순이익(EPS)도 1.4 달러로 전년 대비 119% 급증하며 시장의 관심을 끌었습니다.
또한, 900억 달러 규모의 자사주 매입 계획과 주당 배당금 0.22 달러(전년비 +7%)를 발표해 주주 가치를 높이고 있습니다. 목표가는 최근 추천 당시 제시한 171 달러를 유지하며, 보유 의견입니다. 애플의 현재가는 포트폴리오에 지금 편입하기에도 좋은 가격에 거래되고 있습니다.
[그림] 최근 6개월간 주가 추이
■ 애플 2분기 실적 핵심 지표
- 회계기준 2분기(2021년 1월~3월) 매출액 895.8억 달러(▲54%), 영업이익 275억 달러(▲114%), 순이익 236억 달러(▲110%), EPS 1.4달러(▲119%)
- 매출액은 컨센서스를 16% 상회, EPS는 컨센서스를 41% 상회
- 비용절감 등 수익선 개선에 총마진율은 42.5%로 컨센서스 39.8%를 상회
[부문별 매출액]
- 아이폰 매출 479억 달러(▲66%), 매출 비중 54%로 중국에서 판매 증가
- 언택트 수요 증가로 맥 91억 달러(▲70%), 아이패드 78억 달러(▲79%), 웨어러블, 홈 및 악세서리 78억달러(▲25%)
- 아이클라우드, 앱스토어, 애플뮤직 등 서비스 부문 매출 169억 달러(▲27%)
[실적 가이던스]
- 회계기준 3분기 매출은 전년대비 두 자릿수 증가하나, 전분기 대비 둔화될 전망
- 전 세계적인 칩 부족으로 인한 타격 우려
- 주당 배당금 0.22달러로 7% 증가, 900억 달러 자사주 매입 실시 예정
2021-04-23
투자의견 : 신규 추천
☞ 올해 최대 매출, 이익 달성 전망..."매수"
추천가 : 131.00 달러
목표가 : 171.00 달러 / 목표수익률 : 30.5%
손절가 : 111.00달러
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.03.29 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 31.81% |
| ROA | 28.40% |
| ROE | 151.30% |
| ROIC | 47.70% |
| 안전성(최근분기)25.03.29 | |
|---|---|
| 유동비율 | 82.10% |
| 차입금 비중 | 29.64% |
| 매출채권회전일수 | 45일 |
| 성장성(전년대비)25.03.29 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 4.91% |
| 순이익 성장률 | -3.08% |
| R&D/매출액 | 8.14% |
| 가치평가25.03.29 | |
|---|---|
| PER | 33.64배 |
| PBR | 49.01배 |
| PSR | 8.18배 |
| EV/EBIDTA | 24.11배 |
종목추천
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
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주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
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