월마트
- WMT
- 95.09
- -0.06 (-0.06%)
- 25.07.17, USD
| 추천가20.10.19 | 손절가 | 목표가 21.02.19 |
|---|---|---|
| 144.71 | 125.00 | 190.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
[편집자주 : 업데이트 리포트는 추천 포트폴리오 편입 종목의 실적 발표나 기업가치 변동 이슈 등이 발생할 경우 이를 분석하고 매매전략을 제시해 드립니다.]
[매매전략 업데이트]
2020-11-18
* 투자의견 : 보유
* 추천가 : 144.71 달러
* 현재 수익률 : +3.2%
* 목표가 : 190 달러 유지
☞ 월마트의 3분기 매출액과 순이익은 증권사 컨센서스(평균)를 초과하는 좋은 실적을 발표했습니다. 특히, 3분기 이커머스 매출 성장률은 전년 대비 79% 늘어 고성장을 이어갔습니다.
다만, 성장률은 2분기 대비 하락했지만 월마트의 디지털 전환과 이커머스 강화 전략이 사업부문에 반영되고 있음을 확인할 수 있습니다. 아직 주가는 저평가된 상태에서 거래되고 있는 만큼, 보유 의견과 목표주가 190 달러를 유지합니다.
2020-10-18
* 투자의견 : 신규추천
* 추천가 : 144.71 달러
* 목표가 : 190.00 달러 / 목표수익률 : 31.29%
☞ 이커머스 성장 주목..가치주에서 성장주로 변신
[실적분석] 월마트, 3분기 이커머스 성장세 지속...EPS 컨센비 +13%
- 3Q 매출액 1347억 달러(▲5%), 영업이익 57.8억 달러(▲22%), 순이익 51억 달러(▲56%)
- 월마트 U.S. 이커머스 부문 전년대비 79% 성장
- 미국 내 온라인 식료품 픽업 및 배달 서비스와 식료품 판매 증가
- 4분기 홀리데이 시즌 맞아 온라인 쇼핑 더욱 증가할 전망
월마트(WMT)가 3분기(2020.08~2020.10, 회계 기준은 2021년 3Q로 표시됨)도 이커머스 부문의 높은 성장에 매출과 이익이 모두 증가했습니다.
3분기 매출액은 1347억 달러로 전년 동기 대비 5% 증가했습니다. 월가가 예상했던 1322억 달러를 25억 달러 상회했습니다.
주당 순이익(조정)은 1.34달러로 전년 동기 대비 16% 증가했고, 컨센서스를 13% 상회했습니다.
월마트 U.S.의 동일매장 매출액이 전년 동기 대비 6.4% 증가했고, 샘스클럽의 동일매장 매출액은 11% 증가했습니다.
미국 내 매장의 거래 건수는 14% 감소했지만, 고객 1인당 매출단가는 24% 상승했습니다. 사람들이 월마트 매장에 가는 횟수는 줄이고, 한번 갈 때 사는 제품이 늘어난 것으로 해석됩니다.
월마트 U.S.의 이커머스 부문의 성장률은 79%로 고성장세가 이어졌습니다. 미국 내 온라인 식료품 픽업 및 배달 서비스와 강력한 식료품 판매가 이커머스 부문 성장을 이끌었습니다. 샘스클럽(Sam's Club) 온라인 매출도 전년 동기 대비 41% 증가했습니다.
(자료:월마트)
월가가 예상한 월마트의 4분기(2020.11~2021.01) 매출액은 전년 대비 3% 증가한 1463억 달러입니다. 월마트의 e커머스 매출 성장률이 전분기와 비교하면 다소 둔화되긴 했지만, 여전히 성장세가 이어지고 있습니다. 또한 4분기 홀리데이 시즌을 맞이해 미국 내 온라인 쇼핑은 더욱 늘어날 전망입니다.
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.04.30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 4.33% |
| ROA | 7.20% |
| ROE | 21.70% |
| ROIC | 14.70% |
| 안전성(최근분기)25.04.30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 78.00% |
| 차입금 비중 | 25.61% |
| 매출채권회전일수 | 5일 |
| 성장성(전년대비)25.04.30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 4.22% |
| 순이익 성장률 | -0.65% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가25.04.30 | |
|---|---|
| PER | 41.43배 |
| PBR | 9.30배 |
| PSR | 1.14배 |
| EV/EBIDTA | 20.53배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
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