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- 24. 01/03
- 매도
- 184.31
- 4.68%
- 23. 11/03
- 매수
- 176.07
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- 23. 08/07
- 매도
- 180.21
- 29.35%
- 23. 01/24
- 매수
- 139.32
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- 22. 09/07
- 매도
- 152.32
- 4.23%
- 22. 07/15
- 매수
- 146.14
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- 22. 04/15
- 매도
- 165.29
- 0.8%
- 22. 03/19
- 매수
- 163.98
- -
- 22. 01/21
- 매도
- 161.49
- 15.36%
단기간 잦은 매매를 줄이고, 손실 방어를 위해 일정기간 -6% 손절 범위 내 추가 신호를 제한합니다.
스마트스코어
76
전체상위 4%
밸류에이션
적정가
적정가 ***.**
시가총액
3,153,849 백만달러
7일 주가
-0.53%
6개월 주가
-10.32%
3개월 추세
강세
- 3개월
- 6개월
- 1년
기업개요
애플은 스마트폰(아이폰), PC(맥), 태블릿(아이패드), 웨어러블, 기타 악세사리와 디지털 컨텐츠 스토어, 스트리밍 서비스, 애플 케어, 아이클라우드, 애플 아케이드 등 다양한 관련 서비스를 제공하는 대규모 회사입니다. 공휴일(크리스마스) 수요로 인해 1분기 때의 수익이 다른 분기보다 더 큰 편입니다.
급속한 기술 발전과 수많은 새로운 제품들이 매일 출시되는 시장이기 때문에 경쟁이 치열합니다. 모바일 디바이스와 PC를 판매하는 다수의 경쟁사들은 비용이 적게 드는 생산구조를 통해 낮은 가격으로 제품을 제공하여 가격 경쟁력으로 승부를 하려고 하기 때문에, 애플 보다 낮은 가격과 더 많은 고객들, 다양한 제품 라인을 보유한 기업들이 주요 경쟁 대상입니다. 제품 뿐만 아니라 컨텐츠 서비스도 제공하는 회사인만큼, 무료 컨텐츠를 제공하는 비즈니스 모델들과도 경쟁 해야합니다.
국외 매출이 총 매출의 큰 부분을 차지 하고, 제품 생산에 필요한 요소들을 단일 공급자 아웃소싱을 통해 들여오기 때문에 인플레이션, 불경기, 관세, 이자율 등 세계적 또는 지역적 경제 추세, 그리고 공급자들의 생산력에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 운송업자, 도매업자, 소매업자, 재판매업자의 성과에 따라 영향을 받기도 합니다.
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주가 흐름은?
지수이동평균선(EMA) * 단위 : 달러
주가&EPS * 단위 : 달러
*기준 : 25 07/11
PER
32.40배
PER(F)
26.63배
PEG
3.65배
PSR
7.90배
매출액
최근실적발표 25. 05/02 * 단위 : 백만 달러
EPS 주당순이익
* 단위 : 달러
ROE 자기자본이익률
* 단위 : %
주당배당금
* 단위 : 달러
시가배당률
* 단위 : %
최근 1년간의 스마트스코어
흐름을 한눈에 확인하세요.
기준 25.07/11
종합점수 76점
스마트스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
높은 스마트스코어는 우량주를 의미
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다. 높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
밸류에이션, AI매매신호를 활용
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다. 특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
- 성장성
- 사업
독점력 - 재무
안전성 - 수익성
- 현금
창출력
미래성장성 10점
- 예상 매출액 성장률 5.79%
- 예상 EPS 성장률 8.87%
사업독점력 100점
- 5년평균 ROE 135.50%
- 5년평균 영업이익률 29.17%
- 5년평균 매출액성장률 8.36%
재무안전성 80점
- 부채비율 396%
- 유동비율 82%
- 이자보상배수 162배
- 차입금비중 30%
- 금융비용 0.98%
수익성 100점
- 영업이익률 31.81%
- 순이익률 24.30%
- ROE 151.30%
- ROA 28.40%
- ROIC 47.70%
현금창출력 90점
- 잉여현금흐름비율 25%
- 주가현금흐름배수 30배
- 영업활동현금 109,556 백만달러
투자레시피
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
- 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
- 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
- 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
- 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어
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높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
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