미국 증시는 7일(현지시간) 인공지능(AI) 관련 종목에 대한 차익실현 매물이 쏟아지면서 일제히 하락 마감했습니다. 장 초반 사상 최고치를 경신했던 다우지수도 결국 하락 전환했으며, 반도체주 중심의 기술주 약세가 시장 전반을 끌어내렸습니다.


다우존스30산업평균지수는 130.76포인트(0.25%) 하락한 52,925.15에 거래를 마쳤습니다. 장중에는 사상 최고치를 새로 썼지만 상승세를 지키지 못했습니다.


S&P500지수는 0.45% 내린 7,503.85, 나스닥종합지수는 1.16% 하락한 25,818.69를 기록했습니다.


AI 반도체주 일제히 급락


이날 시장의 중심은 AI 반도체주였습니다.


마이크론은 4.7% 급락했고, KLA, 마벨 테크놀로지, 브로드컴, AMD도 일제히 하락했습니다. 반도체 업종을 대표하는 VanEck Semiconductor ETF(SMH) 역시 3% 넘게 떨어졌습니다.

FBB 캐피털 파트너스의 마이크 베일리 리서치 디렉터는 “시장 기대치는 매우 높지만 기업들의 실적이 그 기대를 충족하기는 쉽지 않다”며 “최근 나타난 업종 순환매가 당분간 이어질 가능성이 크다”고 분석했습니다.


자금은 헬스케어·금융으로 이동


반면 투자자들은 헬스케어와 금융, 일부 대형 기술주로 자금을 이동시키는 모습을 보였습니다.


일라이 릴리는 3% 가까이 상승했고, JP모건 체이스, 마이크로소프트도 강세를 나타냈습니다.


월마트 역시 다진 쇠고기와 코카콜라 등 주요 생활필수품 가격 인하를 발표한 이후 주가가 상승했습니다.


삼성전자 충격, 글로벌 반도체 투자심리 흔들어


이번 AI 관련 매도세는 아시아 시장에서 먼저 시작됐습니다.

한국 증시에서는 삼성전자가 약 7% 급락하면서 코스피가 약 5% 가까이 하락했습니다.

삼성전자는 2분기 영업이익이 큰 폭으로 증가했음에도 불구하고, AI 투자 확대에 따른 비용 부담과 향후 수요에 대한 우려가 시장을 압도했습니다.

유럽의 STOXX600지수도 약 0.7% 하락하며 글로벌 증시 전반이 약세를 보였습니다.


바이털 놀리지(Vital Knowledge)의 애덤 크리사풀리는 “2분기 실적은 절대적인 기준에서는 매우 좋을 가능성이 높지만, 현재 시장의 기대 수준이 1분기보다 훨씬 높아졌기 때문에 실적 발표 시즌의 문턱 역시 매우 높아졌다”고 평가했습니다.


딥시크 AI칩 개발 보도도 악재

투자심리를 더욱 악화시킨 것은 중국 AI 스타트업 딥시크(DeepSeek) 관련 소식이었습니다.

로이터통신은 딥시크가 자체 AI 반도체를 개발하고 있다고 보도했습니다.

만약 자체 칩 개발이 성공할 경우 엔비디아와 삼성전자 등 기존 AI 반도체 공급업체에 대한 의존도가 낮아질 수 있다는 전망이 나오면서 AI 반도체 업종 전반에 부담으로 작용했습니다.


호르무즈 긴장 고조…유가 3% 상승


중동 정세도 시장에 부담을 줬습니다.


이란이 호르무즈 해협 인근에서 카타르 LNG 운반선을 공격했다는 소식이 전해지면서 국제유가가 급등했습니다.


브렌트유는 배럴당 74.16달러로 3% 상승했고, 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 70.44달러로 약 3% 올랐습니다.


이후 미국이 이란산 원유 판매를 허용했던 예외 조치를 철회하면서 유가는 장 마감 이후 추가 상승세를 보였습니다.

스페이스X도 6% 넘게 하락

스페이스X는 나스닥100 지수 편입 첫날 6% 이상 하락했습니다.

모건스탠리와 레이먼드제임스를 비롯한 여러 월가 투자은행들이 잇따라 매수 의견과 목표주가를 제시했음에도 차익실현 매물을 피하지 못했습니다.


마이크 베일리는 “스페이스X 하락은 시장이 다소 위험자산을 회피하는 분위기로 이동하고 있다는 신호”라며 “AI 관련 성장주에 대한 투자심리가 한층 신중해지고 있다”고 분석했습니다.


시장에서는 이제 본격적으로 시작될 2분기 실적 시즌이 AI 랠리의 지속 여부를 결정할 핵심 변수로 보고 있습니다.


그동안 AI 기대감만으로 크게 상승했던 반도체 및 기술주의 경우, 실제 실적과 향후 가이던스가 시장의 높은 기대치를 충족하지 못할 경우 변동성이 더욱 확대될 가능성이 있다는 분석이 나오고 있습니다.