[US STOCK BRIEF] S&P 500 연초 대비 보합권…이란 리스크·AI 우려에 금융·소프트웨어 약세
2026.02.20 07:30미국 증시는 목요일 하락 마감하며 연초 대비 보합권 수준까지 밀렸습니다. 금융주에서 자금이 빠져나간 가운데, 미국과 이란 간 긴장 고조가 투자심리를 위축시켰습니다.
다우존스 산업평균지수는 267.50포인트(0.54%) 하락한 49,395.16에 마감했습니다. S&P 500 지수는 0.28% 내린 6,861.89를 기록했고, 나스닥 종합지수는 0.31% 하락한 22,682.73에 거래를 마쳤습니다.
이번 하락으로 S&P 500은 올해 들어 상승률이 0.2%에 그쳤으며, 다우지수는 2% 넘게 상승한 상태를 유지하고 있습니다. 반면 기술주 중심의 나스닥은 2026년 들어 2% 이상 하락 중입니다.
사모대출 불안에 대체자산 운용사 급락
사모신용(private credit) 관련 종목이 급락했습니다. 대체자산 운용사인 Blue Owl Capital이 14억 달러 규모의 대출 자산을 매각한 뒤 투자자 유동성을 제한하겠다고 발표하면서, 불투명한 사모대출 시장의 손실 우려가 확산됐습니다. 해당 종목은 약 6% 하락했습니다.
여파는 업계 전반으로 번졌습니다. Blackstone과 Apollo Global Management도 각각 5% 넘게 하락했습니다.
소프트웨어 업종도 압박을 받았습니다. Salesforce는 1% 이상, Intuit는 약 2% 하락했으며, Cadence Design Systems은 3% 가까이 떨어졌습니다.
최근 시장에서는 인공지능이 기존 소프트웨어 산업을 구조적으로 위협할 수 있다는 우려가 확산되고 있습니다. 프랑스 AI 기업 Mistral AI의 CEO 아서 멩슈는 CNBC 인터뷰에서 “기업용 소프트웨어의 50% 이상이 AI로 대체될 수 있다”고 언급해 불안을 키웠습니다.
유가 상승·이란 핵 문제…지정학적 변수 부각
한편 국제유가는 미국과 이란 간 핵 프로그램을 둘러싼 갈등 속에 상승세를 이어갔습니다. Donald Trump 대통령은 향후 10일 내 이란에 대한 군사 공격 여부를 결정하겠다고 밝혔습니다.
그는 ‘Board of Peace’ 회의에서 “한 단계 더 나아갈 수도 있고 아닐 수도 있다”며 “아마도 합의를 할 수도 있다. 향후 10일 안에 알게 될 것”이라고 말했습니다.
지정학적 리스크가 부각되면서 투자자들은 여전히 긴장 상태를 유지하고 있습니다.
소비 관련 대형주도 부담을 줬습니다. Walmart은 4분기 실적이 예상치를 웃돌았음에도 불구하고, 연간 실적 가이던스가 시장 기대에 못 미치면서 주가가 1% 이상 하락했습니다.
“리더십 변화 확인…산업·경기소비재 주목”
프로시온(Procyon)의 최고투자책임자 안토니오 로드리게스는 최근 시장 흐름을 “리더십 변화의 확인”이라고 평가했습니다. 그는 “S&P 500 하위 490개 종목에서 실적 모멘텀이 나와야 한다”고 강조했습니다.
특히 산업재와 경기소비재 업종을 주목하고 있다며, “AI 투자와 관련된 효율성 개선 효과를 볼 수 있는 분야”라고 설명했습니다.
또한 그는 “전력망(grid)과 관련된 모든 영역은 여전히 장기적인 성장 동력이 있다”며 “현재 진행 중인 인프라 구축은 수년, 어쩌면 수십 년에 걸친 테마가 될 것”이라고 전망했습니다.
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
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