[US STOCK BRIEF] 기술주 압박 지속…금리 인하 기대도 낮아지며 미 증시 급락
2025.11.14 08:11이날 다우지수는 797.60포인트(1.65%) 하락한 47,457.22로 마감하며 전날의 사상 최고치에서 크게 후퇴했습니다.
S&P 500은 1.66% 하락한 6,737.49,
나스닥은 2.29% 떨어진 22,870.36을 기록했습니다.
3대 지수와 러셀2000 소형주 지수 모두 10월 10일 이후 가장 큰 일일 낙폭을 기록했습니다.
S&P 500에서는 커뮤니케이션 서비스 섹터가 큰 폭으로 밀렸고, 디즈니는 4분기 실적이 엇갈리며 약 8% 급락했습니다. IT 섹터도 동반 약세를 보였습니다.
■ 기술·AI주 조정 3일째…대형주가 하락 주도
투자자들은 특히 AI 관련 기술주의 밸류에이션 부담을 이유로 매도세를 이어갔습니다.
엔비디아, 브로드컴, 알파벳 등 이른바 ‘AI 빅테크’가 하락하며 나스닥지수를 끌어내렸습니다.
라드 노튼 웰스 매니지먼트의 론 알바해리 CIO는 CNBC에서 “이번 흐름은 건전한 조정으로 보인다”며 “AI 투자(CapEx)의 효과가 결국 실물경제 곳곳에서 생산성 향상으로 나타날 것”이라고 진단했습니다.
■ 금리 인하 기대 급락…연준 불확실성 확대
연말 금리 인하 기대는 하루 만에 뚜렷하게 후퇴했습니다.
CME 페드워치에 따르면 12월 0.25%p 금리 인하 가능성은 전날 62.9%에서 51%로 급락했습니다.
이는 미국 역사상 최장 기간 지속됐던 정부 셧다운으로 인해 10월 고용·물가 지표 등이 발표되지 못하면서, 연준이 ‘지표 없는 상태’에서 판단해야 하는 불확실성이 커졌기 때문입니다.
백악관 카롤린 레빗 대변인은 10월 경제보고서들이 “영원히 공개되지 않을 가능성도 있다”고 언급해 시장 불안을 자극했습니다.
■ 셧다운 종료…하지만 지표 공백은 당분간 지속
6주 넘게 이어진 연방정부 셧다운은 전날 밤 트럼프 대통령이 정부 운영 법안에 서명하면서 종료되었습니다.
정부 운영은 내년 1월 말까지 한시적으로 보장됩니다.
다만 셧다운 기간 누적된 지표 공백은 당분간 회복에 시간이 필요합니다.
BMO 프라이빗 웰스의 캐럴 슐라이프는 “지표가 재개될 때까지 시장 변동성이 이어질 수 있다”며, 경제 데이터가 정상화되는 과정에서 추가 조정이 발생할 수 있다고 내다봤습니다.
백악관은 셧다운이 4분기 성장률을 최대 2%포인트 낮출 수 있다고 경고했지만, 다수의 경제학자들은 실제 GDP 영향은 제한적일 것이라고 분석하고 있습니다.
기술주 밸류 부담, 금리 인하 기대 약화, 지표 공백이라는 3가지 변수가 한꺼번에 작용하며 미 증시는 뚜렷한 조정 국면에 진입했습니다.
향후 시장은 12월 FOMC, 경제지표 정상화 속도, AI 투자 흐름이 핵심 변수로 작용할 전망입니다
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
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주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
투자지표
PER = 전일 시가총액 ÷ 최근 4분기 합산 순이익
PER(F) = 전일 시가총액 ÷ 연간 예상 순이익
PEG = PER ÷ 전년 대비 예상 순이익 성장률
PSR = 전일 시가총액 ÷ 최근 4분기 합산 매출액
지수이동평균선(EMA) 차트
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