[구해주] 애플, 성장률 둔화에 따른 조정 가능성..."120 달러 근처 매수"
2022.11.29 21:05종목명 : 애플 (AAPL)
기업개요
- 아이폰, 맥, 아이패드, 웨어러블 등 다양한 IT 제품을 생산하는 기업
- PER 24.10배, PBR 47.50배, PSR 6.10배, ROE 160.90%
- 매출 비중 : 아이폰(52%), 서비스(20%), 웨어러블(10%), 맥(10%)
주가흐름
- 최근 1년간 고점 대비 8.08% 하락한 148.01 달러
- 추세 : 단기(1개월)▲, 중기(3개월)→, 장기(6개월)→
4분기(2022년 9월결산) 실적은?
"실적 컨센서스 대비 양호한 실적, 달러 강세 등 영향으로 성장세 주춤"
- 매출액 901억 달러 (전년대비 ▲8%, 컨센대비 ▲1.5%), 주당순이익 1.29 달러(전년대비 ▲4%, 컨센대비 ▲1.6%)
- 아이폰 14 시리즈 출시로 아이폰 426억 달러로 분기 매출액 최고치 경신 (전년대비 ▲10%)
- 맥은 PC 시장 침체 불구, M2 칩 탑재한 맥북 신제품에 힘입어 분기 매출액 115억 달러로 최고치 경신 (전년대비 ▲25%)
- 아이패드는 신모델 출시가 늦어져 72억 달러 (전년대비 ▽13%)
- 웨어러블 97억 달러로 분기 최고치 매출 (전년대비 ▲10%)
- 11개 분기 연속 가이던스 미제시, 달러 강세로 인한 실적 부담 존재 (강 달러 영향 제외시 4분기 매출 10% 이상 성장 가능)
- 매출총이익률 가이던스는 42.5~43.5%로 제시
- 4분기 매출, 이익 성장률 둔화
- 협력업체 폭스콘 생산차질 우려 : 중국 코로나 확진자 급증으로 폭스콘 정저우 공장 가동률 70%까지 하락. 100% 가동은 11월 말로 예상. 아이폰14 시리즈 출하 지연으로 2023년 1분기 매출에 영향.
- 투자전문매체 배런스의 애플 고평가 경고 : 올해 빅테크 중 가장 낙폭이 작았지만, 실적 성장세 둔화에 따른 주가 하락 우려
그래서 어떻게 하면 돼? 구해株
"성장률 정체에 따른 매매전략 필요 "
- 2024년까지 한자릿 수 매출 성장률 예상, 그러나 전 사업부문에서 소비자를 독점하고 있는 기업으로 가격 인상과 판매 확대를 통한 성장 가능
- 中 코로나19 확산으로 팍스콘 공장 가동률 70%대로 하락, 12월 부터 회복. 분기 매출 2% 내외 하락 영향. 그러나 출하량 회복 즉시 수요 대기 중으로 다음 분기에 이연된 매출이 성장으로 연결.
- 주가수익배수(PER) 24배로 S&P500 기업 평균 대비 고평가. 성장률 정체에 따른 PER 조정 가능성 존재. 그럼에도 120 달러 내외에선 최고의 분할 매수 시기.
[그림] PER 주가수익배수 추이
향후 실적 전망은?
- 2023년 '보통' : 예상 매출액 4,097억 달러 (전년비 ▲4%), 주당순이익 6.30 달러 (전년비 ▲3%)
- 2024년 '보통' : 예상 매출액 4,292억 달러 (전년비 ▲5%), 주당순이익 6.80 달러 (전년비 ▲8%)
증권사 투자의견은?
- Strong Buy : 목표주가 179.70 달러로 148.01 달러 대비 ▲21% 상승 여력
데이터히어로 투자의견은?
- 종목진단 점수 : 75점 (100점 만점)으로 미국 전체 상장사 6,142개 중 상위 5%(356위)에 속하는 초우량주.
- 적정주가 : 226 달러
- 현재 주가 수준 : 저평가 ~ 적정가 사이
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[상기 콘텐츠는 투자 판단에 참고용으로만 사용할 수 있으며, 모든 투자 판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.]
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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