종목명 : 구글(GOOGL)
기업개요
- 인터넷 미디어 기업 구글의 지주회사
- PER 18.60배, PBR 4.90배, PSR 4.40배, ROE 26.40%
- 광고(90%), 클라우드(9%)
주가흐름
- 최근 1년간 고점 대비 35.06% 하락한 96.41 달러
- 추세 : 단기(1개월)→, 중기(3개월)→, 장기(6개월) ▼
3분기 실적은?
- 매출액 691억 달러 (전년대비 ▲6.1%, 컨센대비 ▽2.4%), 주당순이익 1.06 달러(전년대비 ▽24.3%, 컨센대비 ▽15.2%)로 컨센서스 하회
- 클라우드 부문은 성장, 적자는 확대 : 매출액은 69억 달러로 전년 대비 37% 성장, 적자 규모는 6.4억 달러 → 6.9억 달러로 확대
- 유튜브 광고 역성장 : 매출액 70.7억 달러로 전년 72억 달러 대비 1.8% 감소. 광고주의 광고 집행 감소가 가장 중요한 영향
- 3분기 실적 매출액, 주당순이익 모두 컨센서스 하회
- 지난해 코로나 특수로 인한 기저효과, 보험, 모기지, 암호화폐 등 금융 부문 광고주들의 광고비 삭감 : 2021년의 매출 성장은 서프라이즈였음. 성장률 줄었지만 여전히 코로나 이전 대비 4%P 이상 높은 마진 유지
- 클라우드 사업부 영업손실 6.4억 달러 → 6.9억 달러로 확대
- 강 달러에 따른 환율 효과 : 매출은 글로벌, 비용은 인건비 등이 북미에 집중. 이익 단에 영향을 줌. 매출원가 13% 증가, 영업비용 26% 증가해 마진에 부담 요인
- Shorts 영상에 대한 수익화는 초기 단계 : 2023년에 본격적인 Shorts 광고 수익 배분과 함께 성장가능
- 2022년은 2021년의 이례적인 고성장 이후 기저효과에 따른 역성장 시현. 선행 PER 기준 18.6 배로 역사적인 최저 수준 도달.
- 2023년은 유튜브와 Shorts 중심으로 영상 광고 매출 반등 예상. 주가의 상승 전환 모멘텀이 될 것으로 예상.
- 적정주가는 134 달러, 현재 주가는 매우 저평가 ~ 저평가 상태에서 거래. 90 달러 ~100 달러 전후에서 분할 매수 가능.
- 2022년 '흐림' : 예상 매출액 2,836억 달러 (전년비 ▲10%), 주당순이익 4.72 달러 (전년비 ▽16%)
- 2023년 '흐린 후 개임' : 예상 매출액 3,066억 달러 (전년비 ▲8%), 주당순이익 5.26 달러 (전년비 ▲12%)
증권사 투자의견은?
- Strong Buy : 목표주가 129.71 달러로 96.41 달러 대비 ▲34% 상승 여력
데이터히어로 투자의견은?
- 종목진단 점수 : 82점 (100점 만점)으로 미국 전체 상장사 6,134개 중 상위 1%(93위)에 속하는 초우량주.
- 적정주가 : 134 달러
- 현재 주가 위치 : 매우 저평가 ~ 저평가 사이
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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