[구해株]는 최근 개인들이 큰 손실을 본 종목 중 10개를 골라 주가 하락의 원인과 찾아보고, 증권가의 투자의견과 매매전략을 제시해 드립니다. 회원들의 편의를 위해 주요 내용을 요약해 글로 제공합니다. 자세한 내용은 동영상을 시청해 주시기 바랍니다.
종목명 : 테슬라 (TSLA)
기업개요
- 전기 자동차 시장 점유율 1위 기업
- PER 58.50배, PBR 16.40배, PSR 8.80배, ROE 31.90%
- 전기차 판매 95%, 에너지 저장 장치 5%
주가흐름
- 최근 1년간 고점 대비 37.30% 하락한 225.09 달러
- 추세 : 단기(1개월)▼, 중기(3개월) ▼, 장기(6개월) ▼
주가 하락 이유는?
- 글로벌 공급망 이슈, 운송 문제로 인한 차량 인도 부진 : 4분기도 물류 문제 지속 전망.
- 달러 강세에 따른 환손실
- 테슬라 중국 차량 가격 인하, 수요 불안과 이익률 우려 자극 : 모델 Y 39,500달러 시작 (기존 43,000 달러 대비 10% 인하), 단 철강과 배터리 소재 가격이 최근 고점에서 하락 중으로 이익률 방어 가능도 시사.
- 트위터 인수를 위해 테슬라 주식 추가 매도 가능성 대두 : 트위터 인수가 440억 달러, 대략 50억~100억 달러 비용 조달이 필요
- 매출액 214억 달러 (전년대비 ▲55.9, 컨센대비 ▽2.7%), Non-GAAP 주당순이익 1.05 달러(전년대비 ▲69.4%, 컨센대비 ▲4.5%)
- 판매량 34만대 (전년대비▲42%) 로 기대에 못미치나, 원가하락으로 수익성 개선. 평균판매단가(ASP) 14%(전년대비)상승, 판가 인상과 모델 S, X 판매비중 확대. 전분기대비는 5% 하락, 상해 기가팩토리 생산차질로 인한 일시적 ASP 상승.
- 에너지부문 매출액 11.1억 달러(▲38.6%)로 역대 최고치 경신.
- 테슬라 대당 매출액은 ASP가 상대적으로 낮은 중국 시장 비중 확대, 달러 강세에 따른 환율 손실 영향 등으로 전분기 대비 감소
- 자동차 포트폴리오 확대 : 전기트럭 '세미' 올해 12월 출고 예정, 사이버트럭은 2023년 중순부터 인도 가능
- 내년(2023년)에도 찾기 드문 고성장주 : 2023년 매출액 33%, 주당순이익 37% 성장이 예상되는 고성장주.
- 고성장 불구, 성장률 둔화에 따른 조정 필요 : 성장률 둔화에 따라 적정주가 하락.
- 2023년 예상 매출액 기준 적정가는 최저 230 ~ 최고 340 달러. 150~200달러 수준에서는 분할 매수 가능.
- 2022년 '맑음' : 예상 매출액 835억 달러 (전년비 ▲55%), 주당순이익 4.10 달러 (전년비 ▲151%)
- 2023년 '맑음' : 예상 매출액 1,163억 달러 (전년비 ▲39%), 주당순이익 5.61 달러 (전년비 ▲37%)
증권사 투자의견은?
- Moderate Buy : 목표주가 292.89 달러로 224.64 달러 대비 ▲30.38% 상승 여력
데이터히어로 투자의견은?
- 종목진단 점수 : 85점 (100점 만점)으로 미국 전체 상장사 6,181개 중 상위 0.79%(49위)에 속하는 초우량주.
- 적정주가 : 145 달러
- 현재 주가 위치 : 고평가 ~ 매우 고평가 구간에서 거래 중.
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