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362.24+11.04 (+3.14%) 06.24, USD
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애프터마켓373.05+11.26 (+3.11%) 18:19, USD
| 추천가26.03.26 | 손절가 | 목표가 26.06.23 |
|---|---|---|
| 275.00 | 245.00 | 545.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
셀레스티카, AI 인프라 수혜 지속...1분기 매출 53% 급증
■ 매매전략 (2026-04-28)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 275 달러
- 현재가 : 422.21 달러
- 목표가 : 445 달러
- 추천 후 상승률 : +53.53%
■ 1분기 실적 주요 내용
- 어닝 서프라이즈 달성 및 연간 가이던스 대폭 상향 : 매출 40.5억 달러(전년 대비 +53%), 조정 EPS 2.16달러로 컨센서스를 약 4% 상회하는 어닝 서프라이즈 달성. 조정 영업이익률 8%는 회사 역대 최고 기록. 연간 매출 가이던스를 170억 달러에서 190억 달러로 대폭 상향하고, 조정 EPS 전망도 8.75달러에서 10.15달러로 높이는 등 전 항목에서 가이던스 상향 조정.
- 2분기 가이던스가 높아진 시장 기대치에 못 미치며 시간외 주가 급락 : 2분기 매출 가이던스 41.5억~44.5억 달러, 조정 EPS 2.14~2.34달러를 제시. 연간 가이던스 상향에도 불구하고 2분기 EPS 가이던스 중간값(2.24달러)이 1분기 실적(2.16달러) 대비 개선 폭이 제한적으로 인식되어, 실적 발표 직후 시간외 거래에서 주가가 약 7~8% 급락. 직전 1년간 주가가 약 400% 급등하며 시장 기대치가 극도로 높아진 상태에서 성장 모멘텀 둔화 우려가 매도세로 이어짐.
- AI 인프라 수요 가속으로 CCS 세그먼트 폭발적 성장 : 핵심 세그먼트인 CCS(Connectivity & Cloud Solutions)가 매출 32.4억 달러로 전년 대비 76% 급성장하며 전체 매출의 80%를 차지. 그 중 HPS(Hardware Platform Solutions) 매출은 약 17억 달러로 +63% 증가. 하이퍼스케일러의 AI 인프라 투자 확대가 성장 동력. CCS 세그먼트 마진도 8.0%에서 8.6%로 개선.
- 신규 수주 및 신용한도 확대로 성장 기반 강화 : 하이퍼스케일러 고객사로부터 1.6테라비트 스위치 실리콘 기반의 CPO(Co-packaged Optics) 이더넷 스위치 설계·제조 프로그램을 신규 수주했으며, 2027년 양산 착수 예정. 사업 규모 확대에 대응해 신용한도도 기존 대비 약 3배 수준인 25억 달러로 증액하고 만기를 2031년까지 연장하는 등 유동성 확보에 나섬.
- ATS 세그먼트 마진 개선, 단 성장 정체는 리스크 요인 : 항공·방산·산업 등을 포함하는 ATS(Advanced Technology Solutions) 세그먼트는 매출 8.1억 달러로 전년과 유사한 수준에 머물며 성장 정체. 다만 세그먼트 마진은 5%에서 6%로 개선되며 수익성은 향상. ATS의 부진이 CCS 고성장에 가려져 있으나, 고객 집중도 및 ATS 회복 여부가 중장기 리스크로 남아 있음.
■ 지난 매매전략
☞ AI 데이터센터 시대 숨겨진 핵심 수혜주
☞ 누적 상승률 44% 돌파! 목표가 상향
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)26.03.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 8.56% |
| ROA | 13.50% |
| ROE | 47.30% |
| ROIC | 40.50% |
| 안전성(최근분기)26.03.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 125.90% |
| 차입금 비중 | 9.35% |
| 매출채권회전일수 | 84일 |
| 성장성(전년대비)26.03.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 28.46% |
| 순이익 성장률 | 94.63% |
| R&D/매출액 | 0.95% |
| 가치평가26.03.31 | |
|---|---|
| PER | 33.78배 |
| PBR | 15.43배 |
| PSR | 2.35배 |
| EV/EBIDTA | 23.97배 |
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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