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362.24+11.04 (+3.14%) 06.24, USD
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애프터마켓373.05+11.26 (+3.11%) 18:19, USD
| 추천가26.03.26 | 손절가 | 목표가 26.06.23 |
|---|---|---|
| 275.00 | 245.00 | 545.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
셀레스티카, AI 데이터센터 시대 숨겨진 핵심 수혜주
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 셀레스티카 (CLS)
- 추천가 : 275 달러
- 목표가 : 385 달러
- 손절가 : 245 달러
■ 투자포인트
- AI 인프라 핵심 수혜주로서의 독보적 포지션 : 구글, 메타 등 세계 최대 하이퍼스케일러들의 AI 데이터센터 구축을 직접 지원하는 핵심 제조 파트너. 특히 구글 TPU 시스템의 우선 제조 파트너로서 현재 세대뿐 아니라 차세대 제품까지 공동 개발 중인 장기 협력 관계로 단순 위탁 생산을 넘어 설계·엔지니어링까지 담당하는 기술 주도형 기업으로의 전환.
- 폭발적인 외형 성장과 수익성의 동반 개선 : 2025년 매출 124억 달러(+28%), Non-GAAP EPS $6.05(+56%)를 달성하며 성장과 수익성을 동시에 입증한 실적. 조정 영업이익률은 2년 연속 100bp 개선되며 7.5%를 기록, 회사 역사상 최고 수준의 수익 구조. 2026년에는 매출 170억 달러(+37%), EPS $8.75(+45%)로 성장 가속화 전망.
- 800G·1.6T 스위치 세대교체의 최대 수혜 : 현재 800G 네트워킹 스위치의 폭발적 수요를 주도하는 동시에, 차세대 1.6T 스위치를 세 곳의 하이퍼스케일러로부터 수주한 선도적 입지. 파이프라인에 총 10개의 1.6T 프로그램이 진행 중이며 2026년 하반기 양산 돌입 예정인 가시적 성장 로드맵. 400G·800G·1.6T가 동시에 가동되는 구조로 인한 안정적 매출 기반.
- 선제적 대규모 설비투자로 구축되는 진입장벽 : 2026~2027년 약 10억 달러 규모의 설비투자를 통해 미국(텍사스), 태국, 일본 등에 걸친 글로벌 생산 네트워크 확장 계획. 이미 수주한 프로그램에 연동된 전략적 투자로, 경쟁사의 단기 추격이 어려운 구조적 해자. 대규모 투자에도 불구하고 연간 5억 달러 이상의 잉여현금흐름 창출이 가능한 탄탄한 현금 창출 능력.
- 2027년을 향한 가시성 높은 중장기 성장 궤도 : 디지털 네이티브 신규 고객의 AI/ML 컴퓨트 프로그램이 2027년 초 본격 양산에 돌입할 예정인 추가 성장 동력. 고객사와의 수요 논의가 2028년까지 확장되며, CCS 세그먼트만으로 2027년 약 70억 달러 규모의 추가 성장 전망. 차세대 3.2T 스위치 개발 착수와 HPS 설계 센터 신설이 맞물린 중장기 복합 성장 스토리.
■ 예상 실적
- 2026년 : 매출액 174억 달러(+40%), 주당순이익 8.48 달러(+18%)
- 2027년 : 매출액 243억 달러(+40%), 주당순이익 12.65 달러(+49%)
- 2028년 : 매출액 312억 달러(+28%), 주당순이익 16.28 달러(+29%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 71점, 미국 전체 상장사 중 617위로 상위 11%의 우량주
- 미래 성장성 70점
- 사업 독점력 65점
- 재무 안전성 90점
- 수익성 70점
- 현금 창출력 60점
■ 기업 개요
- 하드웨어 설계부터 제조, 공급망 솔루션까지 제공하는 글로벌 전자제품 제조 서비스 기업
- 항공우주, 방위, 산업, 헬스테크 및 클라우드 인프라 시장에 서비스를 공급하며, 특히 AI 관련 네트워크 장비 분야에서 강점을 보이고 있음
- 시가총액 : 347억 달러, PER : 41.7배, PBR : 2.8배, ROE : 44%
- 사업 부문별 매출 : Connectivity and Cloud Solutions(74%), Advanced Technology Solutions(26%)
- 지역별 매출 : 태국(59%), 말레이시아(10%), 국제(21%), 기타(10%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +25.39%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2025-11-17 기업 및 AI 애플리케이션을 위한 최대 스토리지 밀도 제공을 목표로 하는 SD6300 플랫폼 출
- 2026-01-28 2025년 4분기 및 회계연도 재무 실적 발표
- 2026-03-16 AMD와 차세대 AI를 선도하기 위한 랙 스케일 AI 플랫폼 "헬리오스"개발 협력 발표
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)26.03.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 8.56% |
| ROA | 13.50% |
| ROE | 47.30% |
| ROIC | 40.50% |
| 안전성(최근분기)26.03.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 125.90% |
| 차입금 비중 | 9.35% |
| 매출채권회전일수 | 84일 |
| 성장성(전년대비)26.03.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 28.46% |
| 순이익 성장률 | 94.63% |
| R&D/매출액 | 0.95% |
| 가치평가26.03.31 | |
|---|---|
| PER | 33.78배 |
| PBR | 15.43배 |
| PSR | 2.35배 |
| EV/EBIDTA | 23.97배 |
종목추천
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경쟁사
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투자매력 점수
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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