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115.75+0.63 (+0.55%) 03.13, 장마감
| 추천가26.02.20 | 손절가 | 목표가 26.03.09 |
|---|---|---|
| 126.00 | 113.00 | 164.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
ARM, 금리 변수에 민감한 AI 반도체주 조정..."매도"
■ 매매전략 (2026-03-09)
- 투자의견 : 매도
- 추천가 : 126 달러
- 매도가 : 114.38 달러
- 수익률 : -9.22%
☞ ARM 홀딩스는 AI 서버와 스마트폰 칩 설계 시장에서 핵심 역할을 하고 있지만 전쟁 리스크와 유가 상승으로 인한 인플레이션 우려 속에서 금리 인하 기대가 약화되며 성장주 중심의 조정 흐름이 나타나고 있습니다. 특히 AI 관련 종목 전반에 대한 밸류에이션 부담이 확대되면서 ARM 홀딩스 역시 투자 심리가 위축된 모습입니다. 단기 상승 동력이 제한적인 상황으로 판단되며 AMR 홀딩스에 대한 투자의견을 매도로 변경합니다. 매도 기준가는 전일 종가인 401.99 달러입니다. 오늘 개장 전이나 개장 후에 비슷한 가격대에서 매도 가능합니다.
■ 지난 매매전략
☞ AI 시대의 CPU 플랫폼 승자...로열티 구조 업그레이드 본격화
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.12.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 18.67% |
| ROA | 8.40% |
| ROE | 11.00% |
| ROIC | 17.20% |
| 안전성(최근분기)25.12.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 542.70% |
| 차입금 비중 | 4.29% |
| 매출채권회전일수 | 143일 |
| 성장성(전년대비)25.12.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 23.94% |
| 순이익 성장률 | 158.82% |
| R&D/매출액 | 51.68% |
| 가치평가25.12.31 | |
|---|---|
| PER | 144.66배 |
| PBR | 14.86배 |
| PSR | 24.81배 |
| EV/EBIDTA | 103.33배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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