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115.75+0.63 (+0.55%) 03.13, 장마감
| 추천가26.02.20 | 손절가 | 목표가 26.03.09 |
|---|---|---|
| 126.00 | 113.00 | 164.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
ARM 홀딩스, AI 시대의 CPU 플랫폼 승자...로열티 구조 업그레이드 본격화
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : ARM 홀딩스 (ARM)
- 추천가 : 126 ~ 128 달러
- 목표가 : 164 달러
- 손절가 : 113 달러
■ 투자포인트
- 4분기 연속 10억 달러 돌파, 역대 최고 실적 : 2026년 3분기(회계기준) 매출 12억 달러(+26%, 전년비)로 분기 사상 최고치를 기록, 로열티 수익은 7억 달러로 27% 증가하며 역대 최고를 달성, Non-GAAP EPS는 0.43달러를 기록
- 데이터센터가 새로운 성장 엔진으로 부상 : 데이터센터 로열티 수익이 전년 대비 100% 이상 성장하며 전체 매출의 10%대 중반 수준으로 확대, AWS Graviton5(192코어), NVIDIA Vera, Microsoft Cobalt 200, Google Axion 등 주요 하이퍼스케일러의 Arm 기반 칩 전면 채택하는 등 향후 2~3년 내 데이터센터 사업이 스마트폰을 제치고 최대 사업 부문으로 성장 전망
- 에이전트형 AI가 CPU 수요를 끌어올린다 수요를 끌어올리는 구조적 변화 : AI가 훈련 중심에서 추론(inference) 중심으로 전환되면서 전력 효율 높은 CPU의 중요성 급부상, 에이전트 기반 AI는 수많은 CPU가 지속적으로 조율 역할을 해야 하는 구조로, 고코어·고효율 Arm CPU가 핵심 인프라로 자리매김
- CSS(Compute Subsystems)가 로열티 단가 상승을 주도 : 누적 21개 CSS 라이선스, 12개사 계약 체결, 5개사 양산 돌입, 칩 개발 기간을 약 절반으로 단축시키는 효과로 고객사 채택 가속화, CSS의 전체 로열티 비중은 현재 10%대에서 향후 2~3년 내 50%까지 확대 기대
- 스마트폰 메모리 공급 제약, 영향은 제한적 : MediaTek 등 일부 업체가 내년 스마트폰 물량 약 15% 감소를 언급했으나 ARM에 미치는 실질적 영향은 전체 로열티 기준 1~2% 수준, 공급 제약이 저가 구형(v8) 모델에 집중되는 반면 고가·플래그십(v9·CSS)은 보호되어 로열티 단가 상승이 이를 상쇄하는 구도
■ 예상 실적
- 2026년 3월 : 매출액 49억 달러(+22%), 주당순이익 0.92 달러(+23%
- 2027년 3월 : 매출액 59억 달러(+20%), 주당순이익 1.24 달러(+34%)
- 2028년 3월 : 매출액 71억 달러(+20%), 주당순이익 1.9 달러(+53%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 79점, 미국 전체 상장사 중 175위로 상위 3%의 우량주
- 미래 성장성 80점
- 사업 독점력 50점
- 재무 안전성 100점
- 수익성 75점
- 현금 창출력 90점
■ 기업 개요
- 영국의 반도체 설계업체
- 반도체 회사와 OEM이 제품 개발에 의존하는 고성능, 저비용, 에너지 효율적인 CPU 제품 및 관련 기술을 설계, 개발 및 라이센스
- 시가총액 : 1,351억 달러, PER : 168.7배, PBR : 28.9배, ROE : 11%
- 사업 부문별 매출 : 로열티(56%), 라이센스 및 기타(44%)
- 지역별 매출 : 미국(44%), 중국(22%), 대만(16%), 한국(10%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 -9.8%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2025-10-23 Geely EX5에 소프트웨어 기반 인텔리전스 기능 탑재
- 2025-12-11 ARM 기반 Rivian 자율주행 기술 혁신
- 2026-02-04 4분기 연속 10억 달러 매출 달성
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.12.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 18.67% |
| ROA | 8.40% |
| ROE | 11.00% |
| ROIC | 17.20% |
| 안전성(최근분기)25.12.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 542.70% |
| 차입금 비중 | 4.29% |
| 매출채권회전일수 | 143일 |
| 성장성(전년대비)25.12.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 23.94% |
| 순이익 성장률 | 158.82% |
| R&D/매출액 | 51.68% |
| 가치평가25.12.31 | |
|---|---|
| PER | 144.66배 |
| PBR | 14.86배 |
| PSR | 24.81배 |
| EV/EBIDTA | 103.33배 |
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환불정책
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
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성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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