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916.31+13.29 (+1.47%) 03.25, USD
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애프터마켓913.59-2.73 (-0.03%) 18:16, USD
| 추천가25.10.02 | 손절가 | 목표가 26.03.18 |
|---|---|---|
| 815.00 | 710.00 | 1,240.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
일라이 릴리, 비만·당뇨 치료제가 4Q 성장 주도...2026년 800억 돌파 전망
■ 매매전략 (2026-02-05)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 815 달러
- 현재가 : 1,107.12 달러
- 목표가 : 1,240 달러
- 추천 후 상승률 : +35.84%
■ 4분기 실적 주요 내용
- 4분기 및 연간 실적 요약 : 매출액 193억 달러(+43%, 이하 전년비)로 분기 매출 첫 190억 달러 돌파, 영업이익 83억 달러(+64%), 순이익 66억 달러(+50%), 2025년 연간 매출은 652억 달러로 전년 대비 45% 급증
- 인크레틴 제품이 실적 성장을 주도 : Zepbound와 Mounjaro 등 인크레틴 기반 비만·당뇨 치료제가 2025년 매출 성장의 핵심 동력으로 자리매김, 미국 내 비만 치료제 시장에서 Zepbound는 70%의 점유율을 기록했으며, Mounjaro는 제2형 당뇨 시장에서 55% 이상의 점유율로 리더십을 확대
- AI·R&D에 공격적 투자 지속 : NVIDIA와 공동으로 AI 신약개발 연구소를 설립하고, 36개의 Phase III 임상 프로그램을 포함한 역사상 최대 파이프라인을 보유 중
- 다양한 질환으로 인크레틴 확장 : 인크레틴 계열 약물(tirzepatide 등)을 비만·당뇨뿐 아니라 건선·관절염·염증성장질환, 심지어 우울증 및 중독 치료 등으로 확장하는 임상 연구 진행 중, 이를 통해 인크레틴의 치료 범위 확대 및 장기적인 성장 기회를 모색
- 2026년 매출 25% 성장 전망 : 2026년 매출 가이던스는 800~830억 달러로 전년 대비 약 25% 성장 예상, Medicare를 통한 비만 치료제 접근성 확대와 신제품 Orforglipron(경구용 GLP-1) 출시가 핵심 성장 요인으로 꼽힘, EPS는 33.5달러 예상
■ 지난 매매전략
☞ 당뇨·체중감량 프랜차이즈 성장 지속...트럼프 관세 유예 기대
☞ 3Q 매출 54% 급증...비만 치료제 폭발적 성장
☞ 여전히 성장성 대비 저평가...목표가 상향
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.12.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 40.35% |
| ROA | 19.80% |
| ROE | 97.90% |
| ROIC | 28.20% |
| 안전성(최근분기)25.12.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 157.90% |
| 차입금 비중 | 37.79% |
| 매출채권회전일수 | 113일 |
| 성장성(전년대비)25.12.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 44.70% |
| 순이익 성장률 | 94.90% |
| R&D/매출액 | 20.46% |
| 가치평가25.12.31 | |
|---|---|
| PER | 49.22배 |
| PBR | 38.29배 |
| PSR | 15.59배 |
| EV/EBIDTA | 37.82배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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