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916.31+13.29 (+1.47%) 03.25, USD
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애프터마켓913.57-2.75 (-0.03%) 18:22, USD
| 추천가25.10.02 | 손절가 | 목표가 26.03.18 |
|---|---|---|
| 815.00 | 710.00 | 1,240.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
일라이 릴리, 당뇨·체중감량 프랜차이즈 성장 지속...트럼프 관세 유예 기대
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 일라이 릴리(LLY)
- 추천가 : 815~835 달러
- 목표가 : 1,070 달러
- 손절가 : 710 달러
■ 투자포인트
- 최근 실적 요약 : 2분기 매출액 155억 달러(+38%, 이하 전년비)로 최대 분기 매출 달성, 영업이익 67.7억 달러(+93%), 순이익 56.6억 달러(+91%)
- 인크레틴 듀오 Mounjaro 및 Zepbound의 매출 확대 지속 : Mounjaro의 전세계 매출은 68% 증가한 52억 달러를 기록, Zepbound 매출은 172% 증가한 33.8억 달러 기록
- 파이프라인 촉매 러시 : 당뇨, 비만, 혈액암 등에서 중요 임상 결과 발표가 연내 줄줄이 예정되어 있으며, 치매 치료제 Kisunla는 유럽 출시가 기대돼 새 매출원이 될 수 있음
- 공급능력 레버리지 확대 : 인크레틴 생산 올해 상반기에 1.6배, 하반기에는 1.8배(작년 하반기 대비)로 확대되며 공급 제약 완화 가시화, 미국 내 2개 신규 제조시설 건설 계획 발표
- 2025년 연간 가이던스 상향 : 매출액 가이던스 15억 달러 인상, 600억~620억 달러 달성 기대(+35%), EPS는 20.85~22.1달러로 0.43~0.68달러 인상
- 정책 촉매(관세 리스크 완화) : 화이자–트럼프 약가 합의로 3년 관세 유예, 헬스케어 섹터의 관세·약가 불확실성 일부 해소되며 섹터 재평가 출발점 기대. 릴리는 관세 일시 면제 보도로 직접 타격 제한적이나, 섹터 디스카운트 축소의 간접 수혜 가능
■ 예상 실적
- 2025년 : 매출액 617억 달러(+37%), 주당순이익 22.18 달러(+89%)
- 2026년 : 매출액 733억 달러(+19%), 주당순이익 29.14 달러(+31%)
- 2027년 : 매출액 847억 달러(+16%), 주당순이익 34.69 달러(+19%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 83점, 미국 전체 상장사 55위로 상위 1%의 초우량주
- 미래 성장성 75점
- 사업 독점력 100점
- 재무 안전성 80점
- 수익성 95점
- 현금 창출력 65점
■ 기업 개요
- 당뇨병, 암, 자가면역 질환 등 다양한 의약품을 개발하는 글로벌 제약 회사
- 시가총액 : 7,812억 달러, PER : 56.6배, PSR : 14.7배, ROE : 88.4%
- 사업 부문별 매출 : 의약품(100%)
- 지역별 매출 : 미국(67%), 유럽(15%), 일본(4%), 기타(13%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 -7.62%
■ 종목 뉴스
- 2025-07-25 심혈관 질환 위험 높은 환자 위한 일회성 치료법 개발 위해 Verve Therapeutics 인수 완료
- 2025-09-16 버지니아에 50억 달러 규모의 제조 시설 건설 계획 발표
- 2025-09-23 텍사스에 활성 제약 성분을 제조하기 위해 65억 달러 규모의 신규 시설을 건설할 계획
- 2025-09-25 미국 FDA, ER+, HER2-, ESR1 돌연변이 진행성 또는 전이성 유방암 성인 환자에 인루리요(Imlunestrant) 승인
- 2025-09-25 Kisunla (donanemab)가 유럽 위원회로부터 초기 증상성 알츠파이머병 치료제로 판매 승인 받음
■ 배당
- 주당 배당금 5년 연평균 성장률 15%
- 최근 5년 평균 시가배당률 1.12%
- 2025년 예상 시가배당률 0.73% (2025-10-02 기준)
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.12.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 40.35% |
| ROA | 19.80% |
| ROE | 97.90% |
| ROIC | 28.20% |
| 안전성(최근분기)25.12.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 157.90% |
| 차입금 비중 | 37.79% |
| 매출채권회전일수 | 113일 |
| 성장성(전년대비)25.12.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 44.70% |
| 순이익 성장률 | 94.90% |
| R&D/매출액 | 20.46% |
| 가치평가25.12.31 | |
|---|---|
| PER | 49.22배 |
| PBR | 38.29배 |
| PSR | 15.59배 |
| EV/EBIDTA | 37.82배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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