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419.40+1.62 (+0.39%) 11.25, 장마감
| 추천가25.09.08 | 손절가 | 목표가 25.11.14 |
|---|---|---|
| 348.00 | 300.00 | 510.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
테슬라, 3분기 매출 신기록 달성...이익률은 둔화
■ 매매전략 (2025-10-23)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 348 달러
- 현재가 : 438.97 달러
- 목표가 : 510 달러
- 추천 후 상승률 : +26.14%
■ 3분기 실적 주요 내용
- 3분기 실적 요약 : 매출액 280.95억 달러(+12%, 이하 전년비), 영업이익 16억 달러(-40%), 순이익 13.7억 달러(-37%), 전 세계 차량 인도량 및 에너지 저장 부문 모두 사상 최대치 기록하며 매출과 현금흐름 모두 신기록 달성했으나, AI·R&D 투자 확대와 관세 상승, 세제 변화로 이익률은 하락세
- 부문별 매출액 : 자동차 부문 매출액 212억 달러로 전년 동기 대비 6% 증가, 차량 인도량 49.7만대로 7% 증가, 에너지 발전 및 저장사업 매출은 34억 달러로 전년 대비 44% 증가
- FSD·로보택시 진척 : 유료 FSD 채택률은 전체 차량의 12% 수준이며, 감독형 누적 주행 거리 60억 마일 돌파, 올해 말 오스틴 주요 지역 안전요원 없는 로보택시 운행 개시 목표, 연내 8~10개 대도시로 확장 계획
- AI 칩 로드맵 : 차세대 AI5 칩은 AI4 대비 최대 40배 목표, 삼성·TSMC(미국) 이중 소싱 및 초과공급 전략으로 차량·로봇·데이터센터 전반에서 활용 예정
- 현금창출·투자와 리스크 : FCF 약 40억 달러로 사상 최대, 현금·투자자산 410억 달러 이상, 그러나 관세 비용 4억 달러 이상(차·에너지 부문 각각 절반 수준), ’25년 CapEx 가이던스 약 90억 달러이며 ’26년 AI·Optimus·에너지 중심으로 대폭 증액 계획, 차세대 ‘사이버 캡’은 내년 2분기 양산 개시 목표
■ 지난 매매전략
☞ 2025년 저점 통과 후 2026년 성장 엔진 본격 가동
☞ 7일 연속 상승하며 누적 상승률 22% 돌파! 목표가 상향
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.09.30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 4.74% |
| ROA | 4.10% |
| ROE | 6.90% |
| ROIC | 8.10% |
| 안전성(최근분기)25.09.30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 206.60% |
| 차입금 비중 | 5.76% |
| 매출채권회전일수 | 18일 |
| 성장성(전년대비)25.09.30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | -1.56% |
| 순이익 성장률 | -59.11% |
| R&D/매출액 | 6.17% |
| 가치평가25.09.30 | |
|---|---|
| PER | 272.14배 |
| PBR | 17.94배 |
| PSR | 15.00배 |
| EV/EBIDTA | 108.42배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
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특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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