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419.40+1.62 (+0.39%) 11.25, 장마감
| 추천가25.09.08 | 손절가 | 목표가 25.11.14 |
|---|---|---|
| 348.00 | 300.00 | 510.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
테슬라, 2025년 저점 통과 후 2026년 성장 엔진 본격 가동
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 테슬라 (TSLA)
- 편입가 : 348~355 달러
- 목표가 : 455 달러
- 손절가 : 300 달러
■ 투자포인트
- 최근 실적 요약 : 2분기 매출액 225억 달러(-12%, 이하 전년 동기 대비), 영업이익 9억 달러(-42%), 순이익 11.7억 달러(-16%)로 매출과 이익 모두 전년 동기 대비 감소
- 부문별 매출액 : 자동차 부문 매출액은 166억 달러로 전년 동기 대비 16% 감소, 전기차 판매량은 38.4만대로 전년 대비 13% 하락했으나 전분기 대비 14% 증가하며 개선 양상, 에너지 발전 및 저장사업 매출은 28억 달러로 전년 대비 8% 감소했으나 단가 높은 Powerwall 판매 확대로 총이익은 사상 최고를 기록함
- 로보택시 사업 성과 : 오스틴에서 무인로보택시 서비스 정식 출시, 연말까지 미국 인구 절반 지역 서비스 제공을 목표, 장기적으로 마일당 비용 $0.25~0.3까지 낮추며 새로운 수익원 창출 기대
- 옵티머스 휴머노이드 로봇 상용화 : 옵티머스3 설계 완료했으며 올해 연말 프로토타입, 2026년 초 양산 시작, 5년 내 연 100만 대 생산 체제 구축 목표, 공장 내 반복 작업을 넘어 외부 판매까지 확장하며 AI+로보틱스 레버리지 강화
- 2026년 예상 매출액 1,111억 달러(+20%), EPS 2.13달러(+56%) : 2025년 IRA 폐지, 관세, 규제크레딧 축소 실적 하방 압력 존재하나, 2026년 로보택시 상업화 확대, FSD 구독 저변 확대, 에너지 저장 고마진 성장, 자체 AI/칩 효과 가시화로 실적 증가 전망
■ 예상 실적
- 2025년 : 매출액 928억 달러(-5%), 주당순이익 1.36 달러(-33%)
- 2026년 : 매출액 1,111억 달러(+20%), 주당순이익 2.13 달러(+56%)
- 2027년 : 매출액 1,335억 달러(+20%), 주당순이익 3 달러(+41%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 71점, 미국 전체 상장사 중 539위로 상위 9%의 우량주
- 미래 성장성 80점
- 사업 독점력 80점
- 재무 안전성 100점
- 수익성 40점
- 현금 창출력 55점
■ 기업 개요
- 전기 자동차와 에너지 발전 및 저장 시스템을 개발하는 회사
- 시가총액 : 1조1,316억 달러, PER : 186.6배, PSR : 12.2배, ROE : 8.2%
- 제품별 매출 : 자동차(90%), 에너지 발전 및 저장(10%)
- 지역별 매출 : 미국(49%), 중국(21%), 기타(30%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 24.44%
■ 종목 뉴스
- 2025-08-03 미국에서 1억600만달러 메가팩 공장 가동
- 2025-09-04 8월 튀르키예서 판매 급증...전체 브랜드 2위 차지
- 2025-09-05 AI 비서 '그록' 탑재한 차세대 옵티머스 공개
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.09.30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 4.74% |
| ROA | 4.10% |
| ROE | 6.90% |
| ROIC | 8.10% |
| 안전성(최근분기)25.09.30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 206.60% |
| 차입금 비중 | 5.76% |
| 매출채권회전일수 | 18일 |
| 성장성(전년대비)25.09.30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | -1.56% |
| 순이익 성장률 | -59.11% |
| R&D/매출액 | 6.17% |
| 가치평가25.09.30 | |
|---|---|
| PER | 272.14배 |
| PBR | 17.94배 |
| PSR | 15.00배 |
| EV/EBIDTA | 108.42배 |
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환불정책
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
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특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
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주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
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