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460.55-3.88 (-0.84%) 08.15, 장마감
| 추천가25.04.30 | 손절가 | 목표가 25.08.01 |
|---|---|---|
| 459.00 | 390.00 | 600.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
페라리, 2Q 실적 발표 후 급락...추세 전환 우려로 "매도"
■ 매매전략 (2025-08-01)
- 투자의견 : 매도
- 추천가 : 459 달러
- 매도가 : 443.39 달러
- 수익률 : -3.4%
☞ 페라리의 주가가 2분기 실적발표 후 11% 급락했습니다. 실적 자체는 견조했으나 관세 불확실성과 미국 시장 마진 압박 우려 등에 주가가 과도하게 반응한 것으로 보입니다. 현재 주가는 주요 지지선을 깨고 내려가며 하락 추세로 전환되었으며 추후 주가 변동 확대 가능성에 페라리를 매도합니다. 매도 기준가는 전일 종가인 443.39달러이며, 오늘 개장 전이나 개장 후에 비슷한 가격대에서 매도 가능합니다.
■ 2분기 실적 주요 내용
- 2분기 실적 요약 : 매출액 17.9억 유로(+4%, 이하 전년비), 순이익 4.2억 유로(+3%), 차량 출고 3,494대(+0.3%)
- 판매 및 제품 믹스 : 총 출하 3,494대 중 하이브리드 모델 비중은 45%, 내연기관 55%, 296 GTS, Purosangue, Roma Spider가 판매 주도
- 성장 요인 : 차량 매출은 제품 믹스(12Cilindri, SF90 XX 시리즈 등)와 개인 맞춤화 수요 증가 덕분에 증가했으며, 브랜드 부문은 신규 스폰서 유입과 라이프스타일 사업 확대에 힘입어 큰 폭으로 성장
- 미국 관세 인상 관련 : 2025년 4월 3일부터 적용된 EU산 자동차에 대한 미국 수입 관세 인상은 대부분의 차량이 그 이전에 수입되어 2분기 실적에는 영향이 제한적이었음. 이후 관세율이 27.5%에서 15%로 인하될 예정으로 미국 내 차량 가격 인하 방침을 발표
- 2025년 연간 가이던스 : 매출액은 70억 유로, 주당 순이익은 8.6유로 예상 유지, 대부분의 생산 차종은 완판 상태로 2027년까지 주문량 확보
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 신차 줄줄이 완판 행진...2025년도 풀악셀
☞ 1Q도 개인화 맞춤 수요 증가 속 매출 13% 증가
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.06.30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 29.11% |
| ROA | 16.80% |
| ROE | 45.60% |
| ROIC | 23.20% |
| 안전성(최근분기)25.06.30 | |
|---|---|
| 유동비율 | N/A |
| 차입금 비중 | 32.74% |
| 매출채권회전일수 | 22일 |
| 성장성(전년대비)25.06.30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 11.84% |
| 순이익 성장률 | 13.95% |
| R&D/매출액 | 13.39% |
| 가치평가25.06.30 | |
|---|---|
| PER | 63.42배 |
| PBR | 28.55배 |
| PSR | 14.53배 |
| EV/EBIDTA | 38.26배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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