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460.55-3.88 (-0.84%) 08.15, USD
| 추천가25.04.30 | 손절가 | 목표가 25.08.01 |
|---|---|---|
| 459.00 | 390.00 | 600.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
페라리, 신차 줄줄이 완판 행진...2025년도 풀악셀
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 페라리 (RACE)
- 추천가 : 459 ~ 467 달러
- 목표가 : 600 달러
- 손절가 : 390 달러
■ 투자포인트
- 최근 실적 요약 : 2024년 4분기 매출액 17억 유로(+14%, 이하 전년 동기 대비), 영업이익 4.7억 유로(+25%), 순이익 3.8억 유로(+31%), 연말 기준 하이브리드 모델 비중은 전체 출고량의 51%를 차지했으며 개인화 매출 비중은 자동차 및 부품 매출의 약 20%를 차지
- 제품 및 인프라 개발 : 2024년 신차 3종 출시, E-building 가동 시작으로 배터리 모듈, 전기축, 인버터, 전기모터 자체 생산이 가능해졌고, 개인화 수요 대응 목적으로 도장 공장 신설 가속화
- 높은 고객 충성도 유지 : 신규 차량의 81%는 기존 페라리 보유 고객에게 판매(전년 74%에서 상승), 전체 판매의 48%는 2대 이상 보유 고객, 12Cilindri 모델은 구매자의 약 20%가 신규 고객
- 2025년 주요 계획 : 신차 6종 출시 예정, 첫 전기차 4분기(10월 9일) 발표 예정, 도장 공장 등 인프라 고도화 가속
- 2025년 가이던스 : 매출액은 70억 유로, 주당 순이익은 8.6유로 예상하며 설비투자 9억 유로로 전년 9.9억 유로 대비 감소 예상, 상반기 실적이 하반기보다 더 강할 것으로 예상
■ 예상 실적
- 2025년 : 매출액 82억 달러(+13%), 주당순이익 10.28 달러(+12%)
- 2026년 : 매출액 90억 달러(+10%), 주당순이익 11.87 달러(+16%)
- 2027년 : 매출액 96억 달러(+7%), 주당순이익 12.91 달러(+9%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 81점, 미국 전체 상장사 중 92위로 상위 1%의 초우량주
- 미래 성장성 60점
- 사업 독점력 90점
- 재무 안전성 70점
- 수익성 95점
- 현금 창출력 90점
■ 기업 개요
- 세계에서 가장 비싼 외제 스포츠카를 제작하는 완성차 제조사
- 시가총액 : 1,121억 달러, PER : 70배, PBR : 30.2배, ROE : 46%
- 제품별 매출 : 자동차 및 예비 부품(86%), 스폰서십, 상업 및 브랜드(10%), 기타(4%)
- 지역별 매출 : 미국(29%), EMEA 기타지역(22%), APAC 기타지역(12%), 이탈리아(7%), 기타(30%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 -6.58%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2024-10-23 쉘과 파트너십 갱신
- 2024-12-10 안드레티 포뮬러 레이싱과 다년 계약 체결
- 2025-03-07 다년간 자사주 매입 프로그램의 7번째 단계 완료
- 2025-05-06 1분기 실적 발표 예정
■ 배당
- 주당 배당금 최근 5년 연평균 성장률 19%
- 최근 5년 평균 시가배당률 0.56%
- 2025년 예상 배당금 2.55달러, 예상 시가배당률 0.55% (2025-04-29 기준)
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.06.30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 29.11% |
| ROA | 16.80% |
| ROE | 45.60% |
| ROIC | 23.20% |
| 안전성(최근분기)25.06.30 | |
|---|---|
| 유동비율 | N/A |
| 차입금 비중 | 32.74% |
| 매출채권회전일수 | 22일 |
| 성장성(전년대비)25.06.30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 11.84% |
| 순이익 성장률 | 13.95% |
| R&D/매출액 | 13.39% |
| 가치평가25.06.30 | |
|---|---|
| PER | 63.42배 |
| PBR | 28.55배 |
| PSR | 14.53배 |
| EV/EBIDTA | 38.26배 |
종목추천
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환불정책
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
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특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
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