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28.14-0.19 (-0.67%) 08.15, USD
| 추천가25.05.15 | 손절가 | 목표가 25.08.11 |
|---|---|---|
| 26.50 | 21.50 | 34.50 |
- 투자포인트
- 투자매력
쿠팡, 로켓배송+쿠팡이츠 동반 질주...올해 20% 성장 자신
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 쿠팡 (CPNG)
- 추천가 : 26.5~27.2 달러
- 목표가 : 34.5 달러
- 손절가 : 21.5 달러
■ 투자포인트
- 최근 실적 요약 : 1분기 매출액 79억 달러(+11%, 이하 전년비), 영업이익 1.5억 달러(+285%), 순이익 1억 달러(+2040%)
- Product Commerce (로켓배송 중심 본업) 부문 성과 : 매출 전년 대비 6% 증가, 활성 고객 9% 증가, 고객당 매출 6% 증가
- Developing Offerings (이츠, 대만 등 신사업) 부문 성과 : 매출 증가율 67%로 쿠팡이츠와 대만 사업의 강력한 고객 참여도가 성장을 견인함
- 주요 성장 동력 : FLC(Fulfillment and Logistics by Coupang) 셀러수, 상품수, 물량 모두 본업보다 2배 이상 성장했으며 Kiehl’s, Dolce & Gabbana, Nespresso 등 글로벌 브랜드 입점 확대, 픽킹, 패킹, 재고예측에서 AI와 자동화를 기반으로 효율화 진행
- 가이던스 및 전망 : FLC와 이츠가 향후 성장을 주도하며 2025년 연간 매출 20% 증가 예상, 조정 EBITDA 마진은 10% 이상을 목표로 함
■ 예상 실적
- 2025년 : 매출액 343억 달러(+13%), 주당순이익 0.33 달러(+317%)
- 2026년 : 매출액 395억 달러(+15%), 주당순이익 0.71 달러(+113%)
- 2027년 : 매출액 444억 달러(+12%), 주당순이익 1.1 달러(+55%)
■ 종목 진단
종합 점수 54점, 미국 전체 상장사 중 1,804위로 상위 33%
- 미래 성장성 65점
- 사업 독점력 10점
- 재무 안전성 90점
- 수익성 25점
- 현금 창출력 80점
■ 기업 개요
- 한국의 이커머스 선두 기업, 로켓배송, 로켓프레시, 로켓직구 등을 통해 이커머스의 성장을 주도중
- 시가총액 : 488억 달러, PER : 190.9배, PBR : 11.2배, ROE : 6.2%
- 사업 부문별 매출 : Product Commerce(88%), Developing Offerings(12%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +2.55%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2025-02-24 프리미엄 프레시 론칭...프리미엄 신선식품 시장 본격 진출
- 2025-02-26 작년 첫 매출 40조원 돌파...국내 백화점, 마트 매출 넘었다
- 2025-03-11 워너브라더스 디스커버리와 한국에서 획기적인 콘텐츠 계약 체결
- 2025-05-11 넷플릭스 요금 올리자 쿠팡플레이는 "무료" 선언
- 2025-05-15 쿠팡플레이, PGA 챔피언 전 라운드 독점 생중계
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.06.30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 2.24% |
| ROA | 2.20% |
| ROE | 8.40% |
| ROIC | 17.10% |
| 안전성(최근분기)25.06.30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 108.60% |
| 차입금 비중 | 25.68% |
| 매출채권회전일수 | 6일 |
| 성장성(전년대비)25.06.30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 18.69% |
| 순이익 성장률 | -65.30% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가25.06.30 | |
|---|---|
| PER | 149.03배 |
| PBR | 11.61배 |
| PSR | 1.69배 |
| EV/EBIDTA | 27.40배 |
종목추천
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환불정책
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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