알파벳A(구글)

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  • 25.04/30 10:38, USD
추천가23.03/23 손절가 목표가 25.02/28
105.00 92.00 250.00
매도 60.48%
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[추천주 실적 점검] 알파벳, 4Q 매출·클라우드 예상치 하회...시간외서 주가 하락

■ 매매전략 (2025-02-05)
  • 투자의견 : 보유
  • 추천가 : 105 달러
  • 현재가 : 206.38 달러
  • 목표가 :  250 달러
  • 추천후 상승률 : +96.55%

☞ 실적발표 후 시간외 거래에서 주가가 크게 하락했으나 여전히 저평가 상태이며 상승추세도 깨지지 않은 상태입니다. 알파벳에 대한 투자의견 보유를 유지합니다.

■ 4분기 실적 주요 내용
  • 4분기 매출액 964.7억 달러(+12%, 이하 전년비), 영업이익 309.7억 달러(+31%), 순이익 265억 달러(+28%), 주당 순이익 2.15달러(+31%)이며 매출액은 2022년 4분기 이후 2년 만에 월가 추정치를 소폭 하회
 
  • 구글 클라우드 매출은 119.5억 달러로 전년 동기 대비 30% 증가했으나, 월가 예상치 121.9억 달러를 하회, 클라우드 영업이익은 20.9억 달러(+142%) 기록
 
  • Google 서비스 매출은 10% 증가한 840.9억 달러로, Google 검색 및 기타 광고, YouTube 광고 전반에서 강세
 
  • 총 광고매출은 724.6억 달러(+11%)이며 이 중 유튜브 광고 매출은 104.7억 달러(+14%)로 예상치 102.3억 달러를 상회
 
  • 올해 AI 및 기술 인프라 확장에 750억 달러의 자본을 투자할 계획, 당초 예상한 579억 달러를 웃도는 규모임

[그림] 최근 주가 추이


■ 지난 매매전략
☞ 클라우드와 AI 바탕으로 성장
☞ 기대 웃도는 실적...클라우드 첫 흑자
☞ 수익률 극대화를 위해 트레이딩 전략 전환...목표가 상향
☞ 실적 '기대 이상'...시간외서 6%↑
☞ 3분기 강력한 실적 기대...목표가 상향
☞ 3분기 매출 두 자릿수 성장...1년 만
☞ 클라우드 매출 확대 돋보여...AI 투자 집중
☞ 1Q 실적 발표 후 시간외서 11.57%↑, 목표가 상향
☞ 2Q 클라우드 매출 100억 달러 돌파·광고 매출 11%↑
☞ 클라우드 매출 35%↑...시간외서 5.79% 올라
☞ 최고 성능 양자컴퓨터 공개...누적 상승률 86% 돌파로 "목표가 상향"

종목진단

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투자지표

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수익성(연환산)25.03/31
영업이익률 32.67%
ROA 25.10%
ROE 34.50%
ROIC 40.90%
안전성(최근분기)25.03/31
유동비율 176.80%
차입금 비중 4.75%
매출채권회전일수 52일
성장성(전년대비)25.03/31
매출액 성장률 13.07%
순이익 성장률 34.69%
R&D/매출액 14.17%
가치평가25.03/31
PER 16.98배
PBR 5.46배
PSR 5.24배
EV/EBIDTA 12.57배

환불정책

1. [기간결제]유료서비스가 1개월(결제 기준)을 초과하여 지속되는 기간결제의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 2. [정기결제]1개월 단위의 정기결제(월간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 3. [연간정기결제] 1년 단위의 정기결제(연간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 3일 이내 해지 요청 시, 결제금액 전액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 70%에 해당하는 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일을 초과하여 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 30%에 해당하는 금액을 환불합니다.

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경쟁사

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투자매력 점수

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20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
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지수이동평균선(EMA) 차트

이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.

단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.

초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.

주가&EPS

주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.

주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.

예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.

예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.

차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.

주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.

EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.

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